名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 81.4% | -- | 3.54% | 5008.45 |
2023-12-31 | 75.25% | -- | 4.36% | 5066.71 |
2023-09-30 | 62.31% | -- | 38.01% | 5347.60 |
2023-06-30 | 93.6% | -- | 6.52% | 5946.08 |
2023-03-31 | 81.48% | -- | 18.61% | 6004.82 |
2022-12-31 | 79.48% | -- | 18.41% | 6161.60 |
2022-09-30 | 66.43% | -- | 31.69% | 6300.67 |
2022-06-30 | 64.73% | 0.08% | 38.15% | 6776.68 |
2022-03-31 | 79.12% | -- | 22.12% | 4199.67 |
2021-12-31 | 94.71% | -- | 3.71% | 27757.90 |
2021-09-30 | 88.3% | 0.09% | 4.35% | 25517.94 |
2021-06-30 | 69.94% | 0.1% | 6.25% | 25415.10 |
2021-03-31 | 64.37% | -- | 9.53% | 23417.47 |