| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 127648.19 | 61960.35 | 48.54% | 9387.93 | 7.35% | -- | -- | 46401.35 | 36.35% |
| 2023-06-30 | 63207.56 | 29749.70 | 47.07% | 4507.53 | 7.13% | -- | -- | 22100.31 | 34.96% |
| 2022-12-31 | 121506.22 | 56587.42 | 46.57% | 11750.53 | 9.67% | -- | -- | 40892.44 | 33.65% |
| 2022-06-30 | 63330.15 | 28006.94 | 44.22% | 6789.56 | 10.72% | -- | -- | 20190.14 | 31.88% |
| 2021-12-31 | 100983.42 | 47402.15 | 46.94% | 11491.43 | 11.38% | 0.01 | 0.00% | 32703.32 | 32.38% |
| 2021-06-30 | 46882.49 | 22167.17 | 47.28% | 5373.86 | 11.46% | -0.15 | 0.00% | 15518.35 | 33.10% |
| 2020-12-31 | 83810.31 | 37719.59 | 45.01% | 9144.14 | 10.91% | 0.07 | 0.00% | 28183.87 | 33.63% |
