名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5226 | 1.93% |
景顺长城景丰货币B | 0.5201 | 1.90% |
景顺长城景益货币B | 0.5055 | 1.86% |
景顺货币A | 0.457 | 1.68% |
景顺长城景丰货币E | 0.4545 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2100.0 | 3576090.0 | 3.28% |
紫金矿业 | 601899 | 136700.0 | 2299294.0 | 2.11% |
宁德时代 | 300750 | 6320.0 | 1201811.2 | 1.1% |
中国海油 | 600938 | 20805.0 | 608130.15 | 0.56% |
中国石油 | 601857 | 64100.0 | 633308.0 | 0.58% |
银轮股份 | 002126 | 28200.0 | 510984.0 | 0.47% |
泸州老窖 | 000568 | 2700.0 | 498393.0 | 0.46% |
中煤能源 | 601898 | 70700.0 | 808808.0 | 0.74% |
北方华创 | 002371 | 1600.0 | 488960.0 | 0.45% |
美的集团 | 000333 | 12176.0 | 781942.72 | 0.72% |
泸州老窖 | 000568 | 4400.0 | 789448.0 | 0.57% |
银轮股份 | 002126 | 37800.0 | 705726.0 | 0.51% |
五粮液 | 000858 | 5000.0 | 701550.0 | 0.51% |
中国石油 | 601857 | 93100.0 | 657286.0 | 0.48% |
贵州茅台 | 600519 | 2300.0 | 3969800.0 | 2.88% |
北方华创 | 002371 | 2800.0 | 687988.0 | 0.5% |
美的集团 | 000333 | 18376.0 | 1003880.88 | 0.73% |
紫金矿业 | 601899 | 146800.0 | 1829128.0 | 1.33% |
沪电股份 | 002463 | 33900.0 | 749868.0 | 0.54% |
宁德时代 | 300750 | 8020.0 | 1309345.2 | 0.95% |
贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4496375.0 | 2.63% |
紫金矿业 | 601899 | 155200.0 | 1882576.0 | 1.1% |
宁波银行 | 002142 | 60876.0 | 1635738.12 | 0.96% |
宁德时代 | 300750 | 9320.0 | 1892239.6 | 1.11% |
五粮液 | 000858 | 13300.0 | 2076130.0 | 1.22% |
中国石油 | 601857 | 93100.0 | 742938.0 | 0.44% |
中际旭创 | 300308 | 7000.0 | 810600.0 | 0.47% |
泸州老窖 | 000568 | 4400.0 | 953260.0 | 0.56% |
沪电股份 | 002463 | 41100.0 | 925161.0 | 0.54% |
美的集团 | 000333 | 23176.0 | 1285804.48 | 0.75% |
贵州茅台 | 600519 | 2800.0 | 4734800.0 | 2.05% |
紫金矿业 | 601899 | 155200.0 | 1764624.0 | 0.76% |
宁波银行 | 002142 | 86676.0 | 2192902.8 | 0.95% |
中际旭创 | 300308 | 8100.0 | 1194345.0 | 0.52% |
五粮液 | 000858 | 14700.0 | 2404479.0 | 1.04% |
美的集团 | 000333 | 23176.0 | 1365529.92 | 0.59% |
北方华创 | 002371 | 2800.0 | 889420.0 | 0.38% |
泸州老窖 | 000568 | 4600.0 | 964022.0 | 0.42% |
宁德时代 | 300750 | 11220.0 | 2567023.8 | 1.11% |
沪电股份 | 002463 | 55900.0 | 1170546.0 | 0.51% |
迈瑞医疗 | 300760 | 4400.0 | 1371524.0 | 0.34% |
美的集团 | 000333 | 33476.0 | 1801343.56 | 0.44% |
紫金矿业 | 601899 | 206200.0 | 2554818.0 | 0.63% |
贵州茅台 | 600519 | 4700.0 | 8554000.0 | 2.1% |
海大集团 | 002311 | 67800.0 | 3954774.0 | 0.97% |
宁波银行 | 002142 | 252076.0 | 6884195.56 | 1.69% |
汇川技术 | 300124 | 21400.0 | 1504420.0 | 0.37% |
五粮液 | 000858 | 21800.0 | 4294600.0 | 1.06% |
泸州老窖 | 000568 | 5800.0 | 1477782.0 | 0.36% |
宁德时代 | 300750 | 8900.0 | 3613845.0 | 0.89% |
海大集团 | 002311 | 66400.0 | 4098872.0 | 0.67% |
美的集团 | 000333 | 59176.0 | 3065316.8 | 0.5% |
五粮液 | 000858 | 22400.0 | 4047456.0 | 0.66% |
宁德时代 | 300750 | 8900.0 | 3501438.0 | 0.57% |
贵州茅台 | 600519 | 6800.0 | 11743600.0 | 1.92% |
宁波银行 | 002142 | 347680.0 | 11282216.0 | 1.84% |
紫金矿业 | 601899 | 322900.0 | 3229000.0 | 0.53% |
紫光国微 | 002049 | 18620.0 | 2454488.4 | 0.4% |
亿纬锂能 | 300014 | 25100.0 | 2206290.0 | 0.36% |
伊利股份 | 600887 | 80300.0 | 2489300.0 | 0.41% |
美的集团 | 000333 | 81976.0 | 4042236.56 | 0.49% |
贵州茅台 | 600519 | 6200.0 | 11609500.0 | 1.4% |
海大集团 | 002311 | 90900.0 | 5479452.0 | 0.66% |
宁波银行 | 002142 | 382880.0 | 12079864.0 | 1.46% |
泸州老窖 | 000568 | 11300.0 | 2606458.0 | 0.31% |
宁德时代 | 300750 | 10000.0 | 4008900.0 | 0.48% |
招商银行 | 600036 | 111300.0 | 3745245.0 | 0.45% |
五粮液 | 000858 | 26900.0 | 4552287.0 | 0.55% |
伊利股份 | 600887 | 110100.0 | 3631098.0 | 0.44% |
紫光国微 | 002049 | 19320.0 | 2782080.0 | 0.34% |
海大集团 | 002311 | 88300.0 | 5298883.0 | 0.6% |
贵州茅台 | 600519 | 4700.0 | 9611500.0 | 1.09% |
美的集团 | 000333 | 78576.0 | 4745204.64 | 0.54% |
伊利股份 | 600887 | 108500.0 | 4226075.0 | 0.48% |
华域汽车 | 600741 | 130000.0 | 2990000.0 | 0.34% |
宁波银行 | 002142 | 350380.0 | 12547107.8 | 1.42% |
招商银行 | 600036 | 114200.0 | 4819240.0 | 0.55% |
紫金矿业 | 601899 | 311100.0 | 2902563.0 | 0.33% |
五粮液 | 000858 | 26200.0 | 5290566.0 | 0.6% |
宁德时代 | 300750 | 8800.0 | 4699200.0 | 0.53% |
招商银行 | 600036 | 119500.0 | 5592600.0 | 0.63% |
美的集团 | 000333 | 78076.0 | 4450332.0 | 0.5% |
贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 6876000.0 | 0.77% |
宁德时代 | 300750 | 6000.0 | 3073800.0 | 0.35% |
宁波银行 | 002142 | 248780.0 | 9301884.2 | 1.05% |
五粮液 | 000858 | 18700.0 | 2899622.0 | 0.33% |
建设银行 | 601939 | 470900.0 | 2961961.0 | 0.33% |
海大集团 | 002311 | 77900.0 | 4276710.0 | 0.48% |
伊利股份 | 600887 | 98800.0 | 3644732.0 | 0.41% |
工商银行 | 601398 | 761600.0 | 3632832.0 | 0.41% |
招商银行 | 600036 | 119500.0 | 5820845.0 | 0.68% |
贵州茅台 | 600519 | 2700.0 | 5535000.0 | 0.65% |
宁波银行 | 002142 | 236480.0 | 9052454.4 | 1.06% |
美的集团 | 000333 | 78076.0 | 5762789.56 | 0.67% |
海大集团 | 002311 | 58100.0 | 4258730.0 | 0.5% |
五粮液 | 000858 | 16500.0 | 3673890.0 | 0.43% |
伊利股份 | 600887 | 77500.0 | 3213150.0 | 0.37% |
福斯特 | 603806 | 24380.0 | 3182809.0 | 0.37% |
平安银行 | 000001 | 234700.0 | 3867856.0 | 0.45% |
工商银行 | 601398 | 761600.0 | 3526208.0 | 0.41% |
海大集团 | 002311 | 54700.0 | 3686780.0 | 0.59% |
美的集团 | 000333 | 67376.0 | 4689369.6 | 0.75% |
五粮液 | 000858 | 15900.0 | 3488301.0 | 0.56% |
平安银行 | 000001 | 239800.0 | 4299614.0 | 0.69% |
伊利股份 | 600887 | 85200.0 | 3212040.0 | 0.52% |
宁波银行 | 002142 | 213800.0 | 7515070.0 | 1.21% |
福斯特 | 603806 | 25180.0 | 3192824.0 | 0.51% |
招商银行 | 600036 | 109000.0 | 5499050.0 | 0.88% |
工商银行 | 601398 | 761600.0 | 3549056.0 | 0.57% |
贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4575000.0 | 0.73% |
平安银行 | 000001 | 224100.0 | 5069142.0 | 0.67% |
建设银行 | 601939 | 503500.0 | 3348275.0 | 0.44% |
工商银行 | 601398 | 761600.0 | 3937472.0 | 0.52% |
美的集团 | 000333 | 67376.0 | 4808625.12 | 0.63% |
海大集团 | 002311 | 51700.0 | 4218720.0 | 0.56% |
宁波银行 | 002142 | 213800.0 | 8331786.0 | 1.1% |
贵州茅台 | 600519 | 2200.0 | 4524740.0 | 0.6% |
中国平安 | 601318 | 52400.0 | 3368272.0 | 0.44% |
长江电力 | 600900 | 164400.0 | 3393216.0 | 0.45% |
招商银行 | 600036 | 105500.0 | 5717045.0 | 0.75% |
工商银行 | 601398 | 761600.0 | 4219264.0 | 0.6% |
贵州茅台 | 600519 | 2300.0 | 4620700.0 | 0.66% |
中国平安 | 601318 | 52400.0 | 4123880.0 | 0.59% |
平安银行 | 000001 | 243100.0 | 5350631.0 | 0.76% |
兴业银行 | 601166 | 164134.0 | 3953988.06 | 0.56% |
宁波银行 | 002142 | 192400.0 | 7480512.0 | 1.06% |
海大集团 | 002311 | 54700.0 | 4266600.0 | 0.61% |
美的集团 | 000333 | 67376.0 | 5540328.48 | 0.79% |
招商银行 | 600036 | 87400.0 | 4466140.0 | 0.63% |
建设银行 | 601939 | 503500.0 | 3700725.0 | 0.53% |
宁波银行 | 002142 | 181700.0 | 6421278.0 | 0.82% |
万科A | 000002 | 141600.0 | 4063920.0 | 0.52% |
工商银行 | 601398 | 761600.0 | 3800384.0 | 0.48% |
美的集团 | 000333 | 63476.0 | 6248577.44 | 0.79% |
中国平安 | 601318 | 63800.0 | 5549324.0 | 0.71% |
平安银行 | 000001 | 222800.0 | 4308952.0 | 0.55% |
建设银行 | 601939 | 593200.0 | 3725296.0 | 0.47% |
兴业银行 | 601166 | 159734.0 | 3333648.58 | 0.42% |
伊利股份 | 600887 | 72400.0 | 3212388.0 | 0.41% |
海大集团 | 002311 | 48700.0 | 3189850.0 | 0.41% |