南方宝昌混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13939981.2 |
| 存出保证金 |
44243.31 |
| 交易性金融资产 |
973110607.01 |
| 股票投资 |
278890226.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694220380.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1653440.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
254976.4 |
| 应收申购款 |
124902.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990324716.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
195998023.63 |
| 应付证券清算款 |
12.64 |
| 应付赎回款 |
1790298.39 |
| 应付管理人报酬 |
681045.59 |
| 应付托管费 |
136209.13 |
| 应付销售服务费 |
12802.16 |
| 应付税费 |
52786.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238395.13 |
| 负债合计 |
198909573.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
825586586.77 |
| 所有者权益合计 |
791415143.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
990324716.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4030253.84 |
| 结算备付金 |
21436238.55 |
| 存出保证金 |
32551.48 |
| 交易性金融资产 |
1310041927.18 |
| 股票投资 |
382220692.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
927821235.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1103410.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1076290.34 |
| 应收申购款 |
10470.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1337731141.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322918027.12 |
| 应付证券清算款 |
752447.73 |
| 应付赎回款 |
4333310.74 |
| 应付管理人报酬 |
848216.54 |
| 应付托管费 |
169643.32 |
| 应付销售服务费 |
16729.6 |
| 应付税费 |
55853.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221030.89 |
| 负债合计 |
329315259.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018462653.43 |
| 所有者权益合计 |
1008415882.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1337731141.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3103552.5 |
| 结算备付金 |
21374869.47 |
| 存出保证金 |
22109.24 |
| 交易性金融资产 |
1854267841.33 |
| 股票投资 |
429254243.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1425013597.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6295315.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48445.56 |
| 应收申购款 |
75357.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1885187490.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269921083.29 |
| 应付证券清算款 |
16.5 |
| 应付赎回款 |
4144049.03 |
| 应付管理人报酬 |
1382057.29 |
| 应付托管费 |
276411.47 |
| 应付销售服务费 |
23414.76 |
| 应付税费 |
102382.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168464.5 |
| 负债合计 |
276017879.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1624975711.74 |
| 所有者权益合计 |
1609169611.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1885187490.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3088381.51 |
| 结算备付金 |
18729858.74 |
| 存出保证金 |
100763.65 |
| 交易性金融资产 |
1979950145.94 |
| 股票投资 |
407721353.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572228792.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12795034.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
804000.0 |
| 应收申购款 |
218725.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2015686909.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.71 |
| 应付赎回款 |
20131151.85 |
| 应付管理人报酬 |
1670284.55 |
| 应付托管费 |
334056.9 |
| 应付销售服务费 |
35831.84 |
| 应付税费 |
98803.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138221.3 |
| 负债合计 |
22408365.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971369645.94 |
| 所有者权益合计 |
1993278544.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2015686909.57 |
