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基金买卖网 > 基金净值 > 广发资源优选股票C (010235)
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广发资源优选股票C010235
基金类型:股票型     成立日期:2020-09-24     基金规模:1.19亿份     基金经理: 孙迪 
基金全称:广发资源优选股票型发起式证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.37%
  • 近一月增长率
    10.73%
  • 近一季增长率
    22.80%
  • 近半年增长率
    22.14%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

广发资源优选股票C收益分配

(单位:元)

一、收入: -71279109.04
1.利息收入 196921.66
存款利息收入 196921.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-96740679.68
股票投资收益 -116706923.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19966244.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24996936.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
267712.67
减:二、费用 13403906.47
1.管理人报酬 10641337.85
2.托管费 1773556.33
3.销售服务费 814076.66
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 174935.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-84683015.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-84683015.51
一、收入: -69200541.55
1.利息收入 110602.33
存款利息收入 110602.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-43523167.68
股票投资收益 -53496351.19
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9973183.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25967364.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
179388.47
减:二、费用 7808473.24
1.管理人报酬 6246154.63
2.托管费 1041025.76
3.销售服务费 434016.05
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 87276.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-77009014.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-77009014.79
一、收入: -497526880.24
1.利息收入 349146.57
存款利息收入 349146.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-320145952.55
股票投资收益 -342344152.47
基金投资收益 --
债券投资收益 2859270.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19338929.22
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-179579134.6
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1849060.34
减:二、费用 20809969.13
1.管理人报酬 16713601.34
2.托管费 2785600.24
3.销售服务费 1106771.35
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 203982.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-518336849.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-518336849.37
一、收入: -192256486.19
1.利息收入 215696.98
存款利息收入 215696.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-303828722.78
股票投资收益 -315723688.8
基金投资收益 --
债券投资收益 2402896.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9492069.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
109928926.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1427613.28
减:二、费用 11350836.54
1.管理人报酬 9104745.22
2.托管费 1517457.52
3.销售服务费 625833.88
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 102789.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-203607322.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-203607322.73
一、收入: -32689487.51
1.利息收入 736764.97
存款利息收入 733603.19
债券利息收入 3161.78
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-160572501.95
股票投资收益 -179859292.52
基金投资收益 --
债券投资收益 3709764.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15577025.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
106490424.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
20655825.21
减:二、费用 54328103.21
1.管理人报酬 26956061.33
2.托管费 4492676.84
3.销售服务费 1985560.53
4.交易费用 20682102.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 211690.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-87017590.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-87017590.72
一、收入: -192095123.86
1.利息收入 331458.27
存款利息收入 328568.04
债券利息收入 2890.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-334820059.22
股票投资收益 -346987043.71
基金投资收益 --
债券投资收益 3709764.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8457219.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
131702067.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10691409.17
减:二、费用 25310404.26
1.管理人报酬 12496201.46
2.托管费 2082700.24
3.销售服务费 859553.08
4.交易费用 9788273.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 83665.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-217405528.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-217405528.12
一、收入: 49878276.57
1.利息收入 59672.77
存款利息收入 59281.55
债券利息收入 391.22
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14937208.34
股票投资收益 13844170.18
基金投资收益 --
债券投资收益 480310.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 612727.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33522660.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1358735.16
减:二、费用 3230807.64
1.管理人报酬 1599943.01
2.托管费 266657.18
3.销售服务费 19281.76
4.交易费用 1197669.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 147254.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46647468.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46647468.93
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