| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7475266.39元 |
| 本期利润 | -7068990.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35346244.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4854元 |
| 期末基金资产净值 | 37471676.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1254318.57元 |
| 本期利润 | 3024075.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21884108.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3352元 |
| 期末基金资产净值 | 43408946.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22120608.47元 |
| 本期利润 | -25796397.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -54.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23324777.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3714元 |
| 期末基金资产净值 | 39470456.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14406387.95元 |
| 本期利润 | -12594317.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9768783.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1532元 |
| 期末基金资产净值 | 54008814.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20846143.96元 |
| 本期利润 | 17000565.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3809092.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 58239061.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5194939.39元 |
| 本期利润 | 15779178.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -467341.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 138885415.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7404152.54元 |
| 本期利润 | -1764319.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7404152.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 197540927.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.89% |
