| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2486.73 | 1973.68 | 79.37% | 328.95 | 13.23% | -- | -- | 160.16 | 6.44% |
| 2023-06-30 | 1488.98 | 1190.10 | 79.93% | 198.35 | 13.32% | -- | -- | 88.08 | 5.92% |
| 2022-12-31 | 3441.26 | 2752.77 | 79.99% | 458.80 | 13.33% | -- | -- | 202.86 | 5.89% |
| 2022-06-30 | 1825.20 | 1460.75 | 80.03% | 243.46 | 13.34% | -- | -- | 107.28 | 5.88% |
| 2021-12-31 | 8663.84 | 5333.22 | 61.56% | 888.87 | 10.26% | 2011.54 | 23.22% | 403.15 | 4.65% |
| 2021-06-30 | 5322.05 | 3377.70 | 63.47% | 562.95 | 10.58% | 1105.56 | 20.77% | 261.95 | 4.92% |
| 2020-12-31 | 2984.28 | 1958.64 | 65.63% | 326.44 | 10.94% | 532.55 | 17.85% | 160.69 | 5.38% |
