| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -373311237.78元 |
| 本期利润 | -549559673.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3141076864.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5203元 |
| 期末基金资产净值 | 2895749221.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -170915954.23元 |
| 本期利润 | -215174444.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2975704844.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.467元 |
| 期末基金资产净值 | 3396479160.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1655260518.52元 |
| 本期利润 | -1939812609.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2976566064.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4376元 |
| 期末基金资产净值 | 3845157996.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1154235143.49元 |
| 本期利润 | -768201219.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2565855153.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3644元 |
| 期末基金资产净值 | 5176460178.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1457353060.12元 |
| 本期利润 | -1114020530.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1489169535.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2042元 |
| 期末基金资产净值 | 6118926549.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -881029030.21元 |
| 本期利润 | 196499255.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -952431026.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1264元 |
| 期末基金资产净值 | 7673890719.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.82% |
