| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65278804.01元 |
| 本期利润 | -600101074.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -511726473.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1309元 |
| 期末基金资产净值 | 3396748275.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34398853.47元 |
| 本期利润 | -194960544.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121686486.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 4023744872.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -266585402.06元 |
| 本期利润 | -354201762.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84760848.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 4869352075.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -340604500.13元 |
| 本期利润 | -285722029.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162043449.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 5469550624.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 858429900.82元 |
| 本期利润 | 974586050.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 481119668.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0783元 |
| 期末基金资产净值 | 6629333028.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -420007801.7元 |
| 本期利润 | -144931931.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -383739485.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 12606759572.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.01% |
