安信浩盈6个月持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5851849.38元 |
| 本期利润 |
16115623.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14296684.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
207738205.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5786174.13元 |
| 本期利润 |
11959759.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18338529.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
314964175.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17894098.21元 |
| 本期利润 |
-6556542.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13854238.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
434951946.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20928982.54元 |
| 本期利润 |
10600981.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42423777.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
705722181.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20113644.49元 |
| 本期利润 |
32704508.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31178570.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
886418265.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10933337.34元 |
| 本期利润 |
15576244.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10886423.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
710431930.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
