广发新兴产业精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
49900.59 |
| 存出保证金 |
171036.35 |
| 交易性金融资产 |
990048359.58 |
| 股票投资 |
990048359.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504528.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059124540.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
862834.68 |
| 应付管理人报酬 |
1281814.74 |
| 应付托管费 |
213635.78 |
| 应付销售服务费 |
43576.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424687.0 |
| 负债合计 |
2826549.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552172613.28 |
| 所有者权益合计 |
1056297990.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059124540.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207666875.05 |
| 结算备付金 |
373970.87 |
| 存出保证金 |
259909.78 |
| 交易性金融资产 |
2080971262.66 |
| 股票投资 |
2080971262.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592472.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2289864490.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
883808.34 |
| 应付管理人报酬 |
2764598.49 |
| 应付托管费 |
460766.4 |
| 应付销售服务费 |
70974.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742404.11 |
| 负债合计 |
4922551.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986219819.05 |
| 所有者权益合计 |
2284941938.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2289864490.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251242622.76 |
| 结算备付金 |
1832545.05 |
| 存出保证金 |
835207.77 |
| 交易性金融资产 |
2671709355.48 |
| 股票投资 |
2671709355.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11057060.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2936676791.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8727729.26 |
| 应付赎回款 |
33444469.42 |
| 应付管理人报酬 |
3698206.17 |
| 应付托管费 |
616367.7 |
| 应付销售服务费 |
130973.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
818112.91 |
| 负债合计 |
47435859.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1148031828.69 |
| 所有者权益合计 |
2889240932.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2936676791.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117194056.41 |
| 结算备付金 |
820871.83 |
| 存出保证金 |
133534.82 |
| 交易性金融资产 |
1247527599.88 |
| 股票投资 |
1247527599.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1911274.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367587337.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5750.0 |
| 应付赎回款 |
8145613.6 |
| 应付管理人报酬 |
1563705.85 |
| 应付托管费 |
260617.65 |
| 应付销售服务费 |
46690.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508117.02 |
| 负债合计 |
10530494.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421967924.42 |
| 所有者权益合计 |
1357056843.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367587337.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97657666.29 |
| 结算备付金 |
1202531.02 |
| 存出保证金 |
145730.54 |
| 交易性金融资产 |
1102247173.37 |
| 股票投资 |
1102247173.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73415.46 |
| 应收利息 |
11314.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2280272.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203618103.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2594939.43 |
| 应付管理人报酬 |
1500519.26 |
| 应付托管费 |
250086.53 |
| 应付销售服务费 |
28838.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204745.89 |
| 负债合计 |
4838490.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344162234.51 |
| 所有者权益合计 |
1198779613.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203618103.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113974550.35 |
| 结算备付金 |
182775.65 |
| 存出保证金 |
164047.7 |
| 交易性金融资产 |
974649211.5 |
| 股票投资 |
974649211.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335864.78 |
| 应收利息 |
12777.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26609302.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115928529.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5365516.43 |
| 应付赎回款 |
9077322.23 |
| 应付管理人报酬 |
1222743.27 |
| 应付托管费 |
203790.53 |
| 应付销售服务费 |
8750.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121902.01 |
| 负债合计 |
16210745.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327393107.06 |
| 所有者权益合计 |
1099717783.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115928529.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107335642.56 |
| 结算备付金 |
380163.22 |
| 存出保证金 |
205085.05 |
| 交易性金融资产 |
1094565852.92 |
| 股票投资 |
1094222339.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343513.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
570493.31 |
| 应收利息 |
9096.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1711247.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1204777581.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9030587.48 |
| 应付赎回款 |
14258349.33 |
| 应付管理人报酬 |
1464461.13 |
| 应付托管费 |
244076.82 |
| 应付销售服务费 |
2384.06 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209562.67 |
| 负债合计 |
25749182.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394405201.52 |
| 所有者权益合计 |
1179028398.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1204777581.03 |
