中邮未来成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7463336.5元 |
| 本期利润 |
-16601193.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19821655.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
342963638.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7602103.75元 |
| 本期利润 |
12400856.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35203636.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
392999300.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-829287.44元 |
| 本期利润 |
-1144008.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-739077.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
6282141.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1417220.66元 |
| 本期利润 |
-1030026.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-842496.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
7211316.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
971837.44元 |
| 本期利润 |
1613756.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336331.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
8205280.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86787.51元 |
| 本期利润 |
1114217.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115469.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
23379734.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.34% |
