广发恒悦债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
708880.1元 |
| 本期利润 |
-1447069.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-904853.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
57093759.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147352.27元 |
| 本期利润 |
-89572.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45124.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
62038786.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401688.39元 |
| 本期利润 |
-907044.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105528.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
30520029.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1003244.12元 |
| 本期利润 |
-76047.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-999738.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
55215250.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
787766.2元 |
| 本期利润 |
731950.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584914.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
27117890.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349675.19元 |
| 本期利润 |
193028.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223634.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
42627414.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
