财通裕泰87个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343330178.97元 |
| 本期利润 |
343330178.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
384003105.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
8382997527.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171575939.48元 |
| 本期利润 |
171575939.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212248866.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
8211243287.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359117769.84元 |
| 本期利润 |
359117769.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40672926.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
8039667348.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172887436.36元 |
| 本期利润 |
172887436.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54417452.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
8053411874.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329948593.26元 |
| 本期利润 |
329948593.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121499849.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
8120494270.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162983704.09元 |
| 本期利润 |
162983704.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194504792.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
8193499214.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
