| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54260928.03 |
| 1.利息收入 | 344665.43 |
| 存款利息收入 | 125839.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44708695.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44708695.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9207567.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13030343.6 |
| 1.管理人报酬 | 3075845.91 |
| 2.托管费 | 1025281.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8682015.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8682015.71 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41230584.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41230584.43 |
| 一、收入： | 29971776.11 |
| 1.利息收入 | 288198.97 |
| 存款利息收入 | 73261.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20153795.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20153795.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9529781.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5569057.2 |
| 1.管理人报酬 | 1523181.53 |
| 2.托管费 | 507727.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3420369.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3420369.54 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24402718.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24402718.91 |
| 一、收入： | 34671697.98 |
| 1.利息收入 | 409811.32 |
| 存款利息收入 | 122039.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43566231.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43566231.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9304344.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8972064.83 |
| 1.管理人报酬 | 3129945.36 |
| 2.托管费 | 1043315.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4561604.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4561604.43 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25699633.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25699633.15 |
| 一、收入： | 22326741.79 |
| 1.利息收入 | 260891.26 |
| 存款利息收入 | 91778.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22767790.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22767790.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-701939.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4764417.56 |
| 1.管理人报酬 | 1538948.04 |
| 2.托管费 | 512982.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2599667.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2599667.36 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17562324.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17562324.23 |
| 一、收入： | 20993152.83 |
| 1.利息收入 | 14784731.89 |
| 存款利息收入 | 309299.97 |
| 债券利息收入 | 13836855.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20806.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20806.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6229227.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4276950.3 |
| 1.管理人报酬 | 1125251.89 |
| 2.托管费 | 375083.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20648.0 |
| 5.利息支出 | 2618066.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2618066.46 |
| 6.其他费用 | 137900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16716202.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16716202.53 |
