国联行业先锋6个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1112383.52 |
| 存出保证金 |
89814.26 |
| 交易性金融资产 |
96036897.1 |
| 股票投资 |
90461604.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5575292.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
680.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108859817.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8672056.5 |
| 应付赎回款 |
43816.23 |
| 应付管理人报酬 |
103508.97 |
| 应付托管费 |
17251.52 |
| 应付销售服务费 |
3669.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559288.21 |
| 负债合计 |
9399591.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111652772.61 |
| 所有者权益合计 |
99460226.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
108859817.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944642.03 |
| 结算备付金 |
1539309.57 |
| 存出保证金 |
99066.6 |
| 交易性金融资产 |
128008202.1 |
| 股票投资 |
121182652.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6825550.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7188866.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137780828.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6523778.54 |
| 应付赎回款 |
104998.91 |
| 应付管理人报酬 |
159577.39 |
| 应付托管费 |
26596.23 |
| 应付销售服务费 |
5005.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997994.65 |
| 负债合计 |
7817951.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119862281.48 |
| 所有者权益合计 |
129962876.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
137780828.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6945274.67 |
| 结算备付金 |
159677.74 |
| 存出保证金 |
43045.2 |
| 交易性金融资产 |
126022059.38 |
| 股票投资 |
116116082.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9905976.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
978291.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4810.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134153159.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43843.4 |
| 应付管理人报酬 |
173467.24 |
| 应付托管费 |
28911.19 |
| 应付销售服务费 |
4249.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248850.32 |
| 负债合计 |
499321.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125251738.5 |
| 所有者权益合计 |
133653837.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
134153159.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19202181.7 |
| 结算备付金 |
314728.7 |
| 存出保证金 |
54150.5 |
| 交易性金融资产 |
173205906.28 |
| 股票投资 |
163387274.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9818631.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1692749.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
245975.01 |
| 应收申购款 |
50917.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194766608.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.23 |
| 应付赎回款 |
1069746.68 |
| 应付管理人报酬 |
227889.85 |
| 应付托管费 |
37981.65 |
| 应付销售服务费 |
5788.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213419.15 |
| 负债合计 |
1554827.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157346237.83 |
| 所有者权益合计 |
193211781.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
194766608.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6574823.9 |
| 结算备付金 |
321995.72 |
| 存出保证金 |
534126.76 |
| 交易性金融资产 |
238885053.13 |
| 股票投资 |
222219054.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16665998.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
274651.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34665.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246625316.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2354915.93 |
| 应付赎回款 |
5428893.36 |
| 应付管理人报酬 |
315209.55 |
| 应付托管费 |
52534.92 |
| 应付销售服务费 |
7880.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120100.0 |
| 负债合计 |
8431095.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180480111.72 |
| 所有者权益合计 |
238194220.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
246625316.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133875499.84 |
| 结算备付金 |
3760201.73 |
| 存出保证金 |
478109.62 |
| 交易性金融资产 |
1260935048.55 |
| 股票投资 |
1260935048.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22127935.96 |
| 应收利息 |
16881.95 |
| 应收股利 |
108455.34 |
| 应收申购款 |
66573.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1421368706.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22135151.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1623750.33 |
| 应付托管费 |
270625.07 |
| 应付销售服务费 |
41569.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69737.62 |
| 负债合计 |
26298218.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1263387024.4 |
| 所有者权益合计 |
1395070488.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1421368706.9 |
