| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 194142.53 |
| 存出保证金 | 37922.96 |
| 交易性金融资产 | 45217287.43 |
| 股票投资 | 45217287.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 391337.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26493.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49380899.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32032.29 |
| 应付赎回款 | 12890.48 |
| 应付管理人报酬 | 48977.52 |
| 应付托管费 | 8162.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242788.33 |
| 负债合计 | 344851.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62574724.54 |
| 所有者权益合计 | 49036047.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 49380899.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10131878.24 |
| 结算备付金 | 104108.9 |
| 存出保证金 | 34059.03 |
| 交易性金融资产 | 58120085.39 |
| 股票投资 | 58120085.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 593.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68390724.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3803312.03 |
| 应付赎回款 | 8639.63 |
| 应付管理人报酬 | 78162.35 |
| 应付托管费 | 13027.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245600.77 |
| 负债合计 | 4148741.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66105293.45 |
| 所有者权益合计 | 64241982.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 68390724.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21567441.99 |
| 结算备付金 | 354766.47 |
| 存出保证金 | 28017.0 |
| 交易性金融资产 | 46664183.31 |
| 股票投资 | 46664183.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3830.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68618238.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103170.75 |
| 应付管理人报酬 | 89033.16 |
| 应付托管费 | 14838.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279054.27 |
| 负债合计 | 486097.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73625559.05 |
| 所有者权益合计 | 68132141.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 68618238.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4924932.09 |
| 结算备付金 | 110125.89 |
| 存出保证金 | 39457.29 |
| 交易性金融资产 | 75660803.16 |
| 股票投资 | 75660803.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4731.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5123.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80745172.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192479.43 |
| 应付管理人报酬 | 98535.43 |
| 应付托管费 | 16422.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147798.68 |
| 负债合计 | 455236.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84133164.41 |
| 所有者权益合计 | 80289936.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 80745172.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6989950.72 |
| 结算备付金 | 48747.82 |
| 存出保证金 | 94419.18 |
| 交易性金融资产 | 104587388.01 |
| 股票投资 | 104587388.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 290299.51 |
| 应收利息 | 781.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 730801.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112742388.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 838540.84 |
| 应付管理人报酬 | 140254.61 |
| 应付托管费 | 23375.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132782.08 |
| 负债合计 | 1254465.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92064822.27 |
| 所有者权益合计 | 111487923.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 112742388.58 |
