| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15216727.4 |
| 1.利息收入 | 578459.23 |
| 存款利息收入 | 143623.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7312771.36 |
| 股票投资收益 | -1164307.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6083824.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2393254.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7325496.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2857902.35 |
| 1.管理人报酬 | 1773071.37 |
| 2.托管费 | 709228.51 |
| 3.销售服务费 | 25232.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91709.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91709.12 |
| 6.其他费用 | 230664.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12358825.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12358825.05 |
| 一、收入： | 9828854.44 |
| 1.利息收入 | 373572.44 |
| 存款利息收入 | 125510.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4348026.02 |
| 股票投资收益 | 186788.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3063690.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1097546.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5107255.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1611697.98 |
| 1.管理人报酬 | 1032558.03 |
| 2.托管费 | 413023.2 |
| 3.销售服务费 | 14167.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14317.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14317.13 |
| 6.其他费用 | 120006.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8217156.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8217156.46 |
| 一、收入： | -396039.46 |
| 1.利息收入 | 983205.33 |
| 存款利息收入 | 520534.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25325190.29 |
| 股票投资收益 | 9097762.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13581298.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2646129.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26704435.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6051131.1 |
| 1.管理人报酬 | 4071736.23 |
| 2.托管费 | 1628694.51 |
| 3.销售服务费 | 48329.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10055.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10055.05 |
| 6.其他费用 | 254390.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6447170.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6447170.56 |
| 一、收入： | 17885628.95 |
| 1.利息收入 | 445833.79 |
| 存款利息收入 | 234888.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38164098.38 |
| 股票投资收益 | 25748239.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10986771.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429086.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20724303.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3904624.02 |
| 1.管理人报酬 | 2649637.03 |
| 2.托管费 | 1059854.82 |
| 3.销售服务费 | 30468.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143871.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13981004.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13981004.93 |
| 一、收入： | 44948589.53 |
| 1.利息收入 | 36744878.53 |
| 存款利息收入 | 2018925.72 |
| 债券利息收入 | 32182341.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9267003.78 |
| 股票投资收益 | -13673806.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200561.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4206240.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17470714.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13406297.99 |
| 1.管理人报酬 | 7613442.2 |
| 2.托管费 | 3045376.9 |
| 3.销售服务费 | 87046.71 |
| 4.交易费用 | 2396221.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242734.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31542291.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31542291.54 |
| 一、收入： | 21376822.05 |
| 1.利息收入 | 17303356.76 |
| 存款利息收入 | 1894200.69 |
| 债券利息收入 | 13047112.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5250450.22 |
| 股票投资收益 | -5476726.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1054680.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1280956.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9323915.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5815035.15 |
| 1.管理人报酬 | 3386828.95 |
| 2.托管费 | 1354731.57 |
| 3.销售服务费 | 38712.04 |
| 4.交易费用 | 927546.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104681.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15561786.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15561786.9 |
