| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 301617274.65元 |
| 本期利润 | -324359844.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1377037226.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2607元 |
| 期末基金资产净值 | 6660087343.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 322554656.47元 |
| 本期利润 | 154450724.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1567830397.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3324元 |
| 期末基金资产净值 | 6346748230.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219190546.32元 |
| 本期利润 | 406613865.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 822695377.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2592元 |
| 期末基金资产净值 | 4049050490.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49017240.23元 |
| 本期利润 | 219450115.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325261961.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1731元 |
| 期末基金资产净值 | 2232192713.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 451659774.8元 |
| 本期利润 | 432405952.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103390302.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 1763905515.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61965152.62元 |
| 本期利润 | -1739531.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16104707.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 4785586530.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.34% |
