| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 861277.16元 |
| 本期利润 | 517562.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2372671.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 41855844.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1065623.77元 |
| 本期利润 | 1449075.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3725615.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0826元 |
| 期末基金资产净值 | 48843342.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75238.35元 |
| 本期利润 | -2757990.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3074456.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 58954522.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1898242.71元 |
| 本期利润 | -2803756.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3939422.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0544元 |
| 期末基金资产净值 | 76348122.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15209529.12元 |
| 本期利润 | 16826663.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8459325.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 129055022.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5401907.18元 |
| 本期利润 | 6861463.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4739138.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 292888909.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.15% |
