名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.81% | 4.29% | 1.86% | 3809.66 |
2023-12-31 | 94.0% | 3.57% | 2.59% | 7485.68 |
2023-09-30 | 94.13% | 2.43% | 4.47% | 7952.34 |
2023-06-30 | 93.27% | 5.52% | 1.23% | 365.80 |
2023-03-31 | 94.89% | 2.84% | 3.0% | 2344.80 |
2022-12-31 | 91.6% | 5.0% | 2.54% | 540.32 |
2022-09-30 | 89.96% | 5.54% | 1.63% | 1545.56 |
2022-06-30 | 79.92% | -- | 6.79% | 1662.05 |
2022-03-31 | 83.67% | -- | 17.41% | 1582.24 |
2021-12-31 | 83.46% | -- | 16.66% | 1491.50 |
2021-09-30 | 89.87% | -- | 12.2% | 1436.36 |
2021-06-30 | 87.35% | -- | 14.91% | 86.11 |
2021-03-31 | 87.94% | -- | 14.08% | 113.19 |
2020-12-31 | 93.11% | -- | 6.96% | 24.24 |