| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -604354766.42 |
| 1.利息收入 | 4607424.95 |
| 存款利息收入 | 2037386.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-521263049.27 |
| 股票投资收益 | -580676094.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2517049.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56895995.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87720863.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21721.38 |
| 减：二、费用 | 81706808.75 |
| 1.管理人报酬 | 66574063.48 |
| 2.托管费 | 11095677.19 |
| 3.销售服务费 | 3727481.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309581.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-686061575.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-686061575.17 |
| 一、收入： | -261464145.58 |
| 1.利息收入 | 2547029.63 |
| 存款利息收入 | 1215095.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283751264.85 |
| 股票投资收益 | -332307055.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1630.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48554161.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19726940.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13149.22 |
| 减：二、费用 | 48563861.88 |
| 1.管理人报酬 | 39735408.96 |
| 2.托管费 | 6622568.12 |
| 3.销售服务费 | 2037128.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168756.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-310028007.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-310028007.46 |
| 一、收入： | -1903033757.64 |
| 1.利息收入 | 8527408.32 |
| 存款利息收入 | 3148212.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-788941718.05 |
| 股票投资收益 | -866483330.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5848731.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71692881.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1122696232.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76785.08 |
| 减：二、费用 | 115618748.7 |
| 1.管理人报酬 | 94651235.2 |
| 2.托管费 | 15775205.72 |
| 3.销售服务费 | 4832078.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360196.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2018652506.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2018652506.34 |
| 一、收入： | -1408927438.4 |
| 1.利息收入 | 5303993.29 |
| 存款利息收入 | 2066154.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-700442402.89 |
| 股票投资收益 | -750750488.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2940.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50305144.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-713833171.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44142.87 |
| 减：二、费用 | 62071504.98 |
| 1.管理人报酬 | 50815378.65 |
| 2.托管费 | 8469229.64 |
| 3.销售服务费 | 2600885.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186004.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1470998943.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1470998943.38 |
| 一、收入： | -147157493.64 |
| 1.利息收入 | 67086017.48 |
| 存款利息收入 | 11198613.73 |
| 债券利息收入 | 10885075.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131659206.31 |
| 股票投资收益 | -237448647.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6730892.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99058548.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85525546.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2941241.56 |
| 减：二、费用 | 201120168.26 |
| 1.管理人报酬 | 146891274.73 |
| 2.托管费 | 24481879.14 |
| 3.销售服务费 | 8213193.83 |
| 4.交易费用 | 21418411.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348277661.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348277661.9 |
| 一、收入： | 271854748.06 |
| 1.利息收入 | 50650044.35 |
| 存款利息收入 | 9153516.53 |
| 债券利息收入 | 4872463.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11551053.45 |
| 股票投资收益 | -42050107.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1295436.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52305725.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207464922.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2188727.55 |
| 减：二、费用 | 103914963.99 |
| 1.管理人报酬 | 75657925.23 |
| 2.托管费 | 12609654.17 |
| 3.销售服务费 | 4539302.98 |
| 4.交易费用 | 11045680.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62400.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167939784.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167939784.07 |
