| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5388174.89 |
| 1.利息收入 | 100385.52 |
| 存款利息收入 | 28067.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3850969.01 |
| 股票投资收益 | -6175646.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1974393.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350284.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1637591.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1053801.9 |
| 1.管理人报酬 | 477800.84 |
| 2.托管费 | 95560.17 |
| 3.销售服务费 | 140441.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174603.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174603.77 |
| 6.其他费用 | 162773.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6441976.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6441976.79 |
| 一、收入： | -3423698.93 |
| 1.利息收入 | 34099.04 |
| 存款利息收入 | 16010.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1255356.89 |
| 股票投资收益 | -2696731.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1151892.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289482.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2202441.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 674705.9 |
| 1.管理人报酬 | 265110.03 |
| 2.托管费 | 53022.07 |
| 3.销售服务费 | 77488.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174603.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174603.77 |
| 6.其他费用 | 101991.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4098404.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4098404.83 |
| 一、收入： | -4792269.68 |
| 1.利息收入 | 85088.52 |
| 存款利息收入 | 48618.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3058353.61 |
| 股票投资收益 | -3241320.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6276042.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23631.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7935711.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2124464.96 |
| 1.管理人报酬 | 941115.4 |
| 2.托管费 | 188223.12 |
| 3.销售服务费 | 254013.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 509507.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509507.88 |
| 6.其他费用 | 210185.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6916734.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6916734.64 |
| 一、收入： | -3603336.95 |
| 1.利息收入 | 49834.58 |
| 存款利息收入 | 27595.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402642.52 |
| 股票投资收益 | -3242336.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3644554.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 424.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4055814.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1090830.01 |
| 1.管理人报酬 | 573497.78 |
| 2.托管费 | 114699.57 |
| 3.销售服务费 | 148765.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139438.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139438.22 |
| 6.其他费用 | 101908.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4694166.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4694166.96 |
| 一、收入： | 20611812.5 |
| 1.利息收入 | 8451801.87 |
| 存款利息收入 | 94767.58 |
| 债券利息收入 | 7893707.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6985958.47 |
| 股票投资收益 | 7145829.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -737810.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577939.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5174052.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2768822.84 |
| 1.管理人报酬 | 1402464.27 |
| 2.托管费 | 280492.77 |
| 3.销售服务费 | 442485.21 |
| 4.交易费用 | 201326.51 |
| 5.利息支出 | 339663.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339663.61 |
| 6.其他费用 | 80197.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17842989.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17842989.66 |
| 一、收入： | 8454237.28 |
| 1.利息收入 | 4052832.56 |
| 存款利息收入 | 58766.72 |
| 债券利息收入 | 3543903.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119325.04 |
| 股票投资收益 | -163661.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113796.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396783.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4282079.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1429668.39 |
| 1.管理人报酬 | 774640.51 |
| 2.托管费 | 154928.08 |
| 3.销售服务费 | 263612.44 |
| 4.交易费用 | 84479.35 |
| 5.利息支出 | 110677.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110677.49 |
| 6.其他费用 | 32493.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7024568.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7024568.89 |
