名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
长江电力 | 600900 | 114200.0 | 2847006.0 | 4.06% |
贵州茅台 | 600519 | 3700.0 | 6300730.0 | 8.99% |
美的集团 | 000333 | 51500.0 | 3307330.0 | 4.72% |
紫金矿业 | 601899 | 159600.0 | 2684472.0 | 3.83% |
中国平安 | 601318 | 102200.0 | 4170782.0 | 5.95% |
宁德时代 | 300750 | 26680.0 | 5073468.8 | 7.24% |
工商银行 | 601398 | 374200.0 | 1975776.0 | 2.82% |
恒瑞医药 | 600276 | 42940.0 | 1973951.8 | 2.82% |
比亚迪 | 002594 | 9100.0 | 1847846.0 | 2.64% |
东方财富 | 300059 | 133740.0 | 1723908.6 | 2.46% |
比亚迪 | 002594 | 10200.0 | 2019600.0 | 2.65% |
宁德时代 | 300750 | 29880.0 | 4878208.8 | 6.39% |
紫金矿业 | 601899 | 178300.0 | 2221618.0 | 2.91% |
长江电力 | 600900 | 127700.0 | 2980518.0 | 3.91% |
工商银行 | 601398 | 418300.0 | 1999474.0 | 2.62% |
贵州茅台 | 600519 | 4200.0 | 7249200.0 | 9.5% |
美的集团 | 000333 | 58400.0 | 3190392.0 | 4.18% |
恒瑞医药 | 600276 | 47940.0 | 2168326.2 | 2.84% |
东方财富 | 300059 | 149640.0 | 2100945.6 | 2.75% |
中国平安 | 601318 | 114300.0 | 4606290.0 | 6.04% |
贵州茅台 | 600519 | 4600.0 | 8273330.0 | 10.67% |
宁德时代 | 300750 | 28280.0 | 5741688.4 | 7.41% |
长江电力 | 600900 | 111800.0 | 2486432.0 | 3.21% |
美的集团 | 000333 | 55300.0 | 3068044.0 | 3.96% |
中国平安 | 601318 | 108600.0 | 5245380.0 | 6.77% |
比亚迪 | 002594 | 9700.0 | 2295990.0 | 2.96% |
药明康德 | 603259 | 22560.0 | 1944220.8 | 2.51% |
东方财富 | 300059 | 140740.0 | 2139248.0 | 2.76% |
恒瑞医药 | 600276 | 45640.0 | 2051061.6 | 2.65% |
紫金矿业 | 601899 | 169700.0 | 2058461.0 | 2.65% |
中国平安 | 601318 | 108500.0 | 5034400.0 | 6.27% |
贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7609500.0 | 9.48% |
宁德时代 | 300750 | 28280.0 | 6470181.2 | 8.06% |
隆基绿能 | 601012 | 70048.0 | 2008276.16 | 2.5% |
美的集团 | 000333 | 55300.0 | 3258276.0 | 4.06% |
长江电力 | 600900 | 111700.0 | 2464102.0 | 3.07% |
比亚迪 | 002594 | 9600.0 | 2479392.0 | 3.09% |
紫金矿业 | 601899 | 169400.0 | 1926078.0 | 2.4% |
恒瑞医药 | 600276 | 45640.0 | 2186156.0 | 2.72% |
东方财富 | 300059 | 140640.0 | 1997088.0 | 2.49% |
宁德时代 | 300750 | 12700.0 | 5156835.0 | 6.42% |
招商银行 | 600036 | 122400.0 | 4194648.0 | 5.22% |
贵州茅台 | 600519 | 4400.0 | 8008000.0 | 9.96% |
美的集团 | 000333 | 48800.0 | 2625928.0 | 3.27% |
长江电力 | 600900 | 99500.0 | 2114375.0 | 2.63% |
东方财富 | 300059 | 104300.0 | 2089129.0 | 2.6% |
中国平安 | 601318 | 97300.0 | 4436880.0 | 5.52% |
联合水务 | 603291 | 536.0 | 6619.6 | 0.01% |
五粮液 | 000858 | 18300.0 | 3605100.0 | 4.49% |
比亚迪 | 002594 | 8500.0 | 2176170.0 | 2.71% |
隆基绿能 | 601012 | 57648.0 | 2329555.68 | 2.9% |
招商银行 | 600036 | 124200.0 | 4627692.0 | 5.86% |
隆基绿能 | 601012 | 58548.0 | 2474238.48 | 3.13% |
比亚迪 | 002594 | 8700.0 | 2235639.0 | 2.83% |
中国平安 | 601318 | 98800.0 | 4643600.0 | 5.88% |
五粮液 | 000858 | 18600.0 | 3360834.0 | 4.25% |
中国中免 | 601888 | 9700.0 | 2095491.0 | 2.65% |
美的集团 | 000333 | 49600.0 | 2569280.0 | 3.25% |
贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7771500.0 | 9.84% |
宁德时代 | 300750 | 13000.0 | 5114460.0 | 6.47% |
长江电力 | 600900 | 101000.0 | 2121000.0 | 2.68% |
尚太科技 | 001301 | 1164.0 | 68722.56 | 0.09% |
招商银行 | 600036 | 121700.0 | 4095205.0 | 5.42% |
中国平安 | 601318 | 96800.0 | 4024944.0 | 5.33% |
贵州茅台 | 600519 | 4400.0 | 8239000.0 | 10.91% |
宁德时代 | 300750 | 12300.0 | 4930947.0 | 6.53% |
隆基绿能 | 601012 | 57348.0 | 2747542.68 | 3.64% |
五粮液 | 000858 | 18200.0 | 3079986.0 | 4.08% |
比亚迪 | 002594 | 8400.0 | 2116884.0 | 2.8% |
中国中免 | 601888 | 9500.0 | 1883375.0 | 2.49% |
欧晶科技 | 001269 | 546.0 | 12306.84 | 0.02% |
美的集团 | 000333 | 48500.0 | 2391535.0 | 3.17% |
长江电力 | 600900 | 97300.0 | 2212602.0 | 2.93% |
贵州茅台 | 600519 | 4100.0 | 8384500.0 | 9.96% |
中国平安 | 601318 | 90400.0 | 4220776.0 | 5.02% |
美的集团 | 000333 | 45300.0 | 2735667.0 | 3.25% |
福元医药 | 601089 | 1749.0 | 36816.45 | 0.04% |
宁德时代 | 300750 | 11500.0 | 6141000.0 | 7.3% |
比亚迪 | 002594 | 7900.0 | 2634571.0 | 3.13% |
联合精密 | 001268 | 409.0 | 11337.48 | 0.01% |
长江电力 | 600900 | 91000.0 | 2103920.0 | 2.5% |
隆基绿能 | 601012 | 53548.0 | 3567903.24 | 4.24% |
五粮液 | 000858 | 17000.0 | 3432810.0 | 4.08% |
东方财富 | 300059 | 96860.0 | 2460244.0 | 2.92% |
招商银行 | 600036 | 113700.0 | 4798140.0 | 5.7% |
隆基绿能 | 601012 | 40720.0 | 2939576.8 | 3.66% |
药明康德 | 603259 | 19260.0 | 2164438.8 | 2.69% |
五粮液 | 000858 | 18100.0 | 2806586.0 | 3.49% |
贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7735500.0 | 9.63% |
东方财富 | 300059 | 85500.0 | 2166570.0 | 2.7% |
长江电力 | 600900 | 95700.0 | 2105400.0 | 2.62% |
中国平安 | 601318 | 96200.0 | 4660890.0 | 5.8% |
美的集团 | 000333 | 48000.0 | 2736000.0 | 3.41% |
宁德时代 | 300750 | 11500.0 | 5891450.0 | 7.33% |
招商银行 | 600036 | 120800.0 | 5653440.0 | 7.04% |
鹿山新材 | 603051 | 272.0 | 14788.64 | 0.02% |
东方财富 | 300059 | 74800.0 | 2775828.0 | 3.1% |
招商银行 | 600036 | 115100.0 | 5606521.0 | 6.26% |
中国平安 | 601318 | 91600.0 | 4617556.0 | 5.16% |
贵州茅台 | 600519 | 4200.0 | 8610000.0 | 9.62% |
宁德时代 | 300750 | 10900.0 | 6409200.0 | 7.16% |
长江材料 | 001296 | 310.0 | 18376.8 | 0.02% |
伊利股份 | 600887 | 53300.0 | 2209818.0 | 2.47% |
隆基绿能 | 601012 | 38720.0 | 3337664.0 | 3.73% |
五粮液 | 000858 | 17200.0 | 3829752.0 | 4.28% |
美的集团 | 000333 | 45700.0 | 3373117.0 | 3.77% |
内蒙新华 | 603230 | 1040.0 | 26904.8 | 0.03% |
泰慕士 | 001234 | 333.0 | 5504.49 | 0.01% |
汇通集团 | 603176 | 1924.0 | 4713.8 | 0.01% |
药明康德 | 603259 | 18260.0 | 2165270.8 | 2.42% |
美的集团 | 000333 | 47700.0 | 3319920.0 | 3.67% |
中国平安 | 601318 | 101300.0 | 4898868.0 | 5.42% |
药明康德 | 603259 | 20160.0 | 3080448.0 | 3.41% |
五粮液 | 000858 | 17500.0 | 3839325.0 | 4.24% |
丽臣实业 | 001218 | 350.0 | 15928.5 | 0.02% |
华尔泰 | 001217 | 402.0 | 6661.14 | 0.01% |
长江电力 | 600900 | 99700.0 | 2193400.0 | 2.42% |
中国中免 | 601888 | 9400.0 | 2444000.0 | 2.7% |
招商银行 | 600036 | 126900.0 | 6402105.0 | 7.08% |
宁德时代 | 300750 | 10700.0 | 5625311.0 | 6.22% |
气派科技 | 688216 | 1350.0 | 59751.0 | 0.07% |
贵州茅台 | 600519 | 4300.0 | 7869000.0 | 8.7% |
隆基绿能 | 601012 | 42620.0 | 3515297.6 | 3.89% |
春雪食品 | 605567 | 629.0 | 7422.2 | 0.01% |
贵州茅台 | 600519 | 4100.0 | 8432470.0 | 8.53% |
五粮液 | 000858 | 17700.0 | 5272653.0 | 5.33% |
隆基绿能 | 601012 | 40020.0 | 3555376.8 | 3.6% |
美的集团 | 000333 | 47800.0 | 3411486.0 | 3.45% |
海康威视 | 002415 | 39400.0 | 2541300.0 | 2.57% |
华菱线缆 | 001208 | 1754.0 | 13558.42 | 0.01% |
宁德时代 | 300750 | 10800.0 | 5775840.0 | 5.84% |
药明康德 | 603259 | 19160.0 | 3000264.4 | 3.03% |
招商银行 | 600036 | 118900.0 | 6443191.0 | 6.52% |
中国平安 | 601318 | 94500.0 | 6074460.0 | 6.14% |
瑞丰银行 | 601528 | 2230.0 | 34721.1 | 0.04% |
中国中免 | 601888 | 9200.0 | 2760920.0 | 2.79% |
气派科技 | 688216 | 1350.0 | 64314.0 | 0.07% |
联科科技 | 001207 | 682.0 | 22581.02 | 0.02% |
德才股份 | 605287 | 349.0 | 11014.44 | 0.01% |