天弘中证智能汽车C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
133746.49 |
存出保证金 |
396705.09 |
交易性金融资产 |
721492977.92 |
股票投资 |
719861891.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1631086.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4252276.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
43044.16 |
资产总计 |
763591015.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
308780.04 |
应付赎回款 |
4792023.19 |
应付管理人报酬 |
318723.9 |
应付托管费 |
63744.78 |
应付销售服务费 |
109616.91 |
应付税费 |
4964.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294160.19 |
负债合计 |
5892013.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
913427773.94 |
所有者权益合计 |
757699002.23 |
负债和所有者权益合计 |
763591015.81 |
资产: |
银行存款 |
28977686.64 |
结算备付金 |
923495.61 |
存出保证金 |
321411.45 |
交易性金融资产 |
590563012.44 |
股票投资 |
587718485.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2844526.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1170403.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3423183.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
44227.06 |
资产总计 |
625423419.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8333469.35 |
应付管理人报酬 |
248885.16 |
应付托管费 |
49777.06 |
应付销售服务费 |
79277.43 |
应付税费 |
5023.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218136.75 |
负债合计 |
8934569.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
710716352.47 |
所有者权益合计 |
616488850.27 |
负债和所有者权益合计 |
625423419.66 |
资产: |
银行存款 |
25501534.98 |
结算备付金 |
273725.18 |
存出保证金 |
247830.16 |
交易性金融资产 |
423998666.04 |
股票投资 |
422876435.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1122230.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1495610.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
25589.97 |
资产总计 |
451542956.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2525028.7 |
应付赎回款 |
2733625.84 |
应付管理人报酬 |
171189.8 |
应付托管费 |
34237.94 |
应付销售服务费 |
54383.72 |
应付税费 |
854.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
286327.97 |
负债合计 |
5805648.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
594888008.41 |
所有者权益合计 |
445737308.61 |
负债和所有者权益合计 |
451542956.98 |
资产: |
银行存款 |
29813516.78 |
结算备付金 |
8084.78 |
存出保证金 |
212660.37 |
交易性金融资产 |
523715146.11 |
股票投资 |
522089077.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1626068.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
216432.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
5860.0 |
应收申购款 |
6246169.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30489.06 |
资产总计 |
560248358.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8106551.76 |
应付管理人报酬 |
178712.42 |
应付托管费 |
35742.49 |
应付销售服务费 |
57435.05 |
应付税费 |
1285.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206781.97 |
负债合计 |
8586509.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
594444216.06 |
所有者权益合计 |
551661849.75 |
负债和所有者权益合计 |
560248358.85 |
资产: |
银行存款 |
29127203.81 |
结算备付金 |
143456.07 |
存出保证金 |
293418.3 |
交易性金融资产 |
474930371.89 |
股票投资 |
474730331.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
200040.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
46300.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3706367.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
508247117.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1899184.89 |
应付赎回款 |
6729102.05 |
应付管理人报酬 |
187832.32 |
应付托管费 |
37566.46 |
应付销售服务费 |
59558.38 |
应付税费 |
3145.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83530.81 |
负债合计 |
9120349.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
445775635.21 |
所有者权益合计 |
499126768.24 |
负债和所有者权益合计 |
508247117.62 |
资产: |
银行存款 |
33228625.75 |
结算备付金 |
315560.27 |
存出保证金 |
566826.42 |
交易性金融资产 |
597996220.46 |
股票投资 |
595591825.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2404394.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3598575.64 |
应收利息 |
15741.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6254367.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
641975917.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14892203.93 |
应付管理人报酬 |
252801.49 |
应付托管费 |
50560.3 |
应付销售服务费 |
84565.83 |
应付税费 |
6.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66642.01 |
负债合计 |
15568280.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
627670573.41 |
所有者权益合计 |
626407637.1 |
负债和所有者权益合计 |
641975917.67 |