华夏永鑫六个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1272825.02 |
| 存出保证金 |
54568.28 |
| 交易性金融资产 |
362382560.71 |
| 股票投资 |
83935945.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278446614.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16610338.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
611.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391836282.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60085379.06 |
| 应付证券清算款 |
9888143.74 |
| 应付赎回款 |
556466.13 |
| 应付管理人报酬 |
137002.31 |
| 应付托管费 |
27400.47 |
| 应付销售服务费 |
1241.14 |
| 应付税费 |
13753.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362312.09 |
| 负债合计 |
71071698.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342594396.14 |
| 所有者权益合计 |
320764583.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
391836282.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030884.89 |
| 结算备付金 |
1587486.05 |
| 存出保证金 |
50704.21 |
| 交易性金融资产 |
432205640.57 |
| 股票投资 |
139361306.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292844334.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2444.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435877160.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63021147.55 |
| 应付证券清算款 |
970155.69 |
| 应付赎回款 |
2029866.02 |
| 应付管理人报酬 |
153755.02 |
| 应付托管费 |
30750.98 |
| 应付销售服务费 |
1456.69 |
| 应付税费 |
2833.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352702.27 |
| 负债合计 |
66562668.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379025434.21 |
| 所有者权益合计 |
369314492.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
435877160.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1792774.93 |
| 结算备付金 |
2076960.89 |
| 存出保证金 |
45947.25 |
| 交易性金融资产 |
431794689.69 |
| 股票投资 |
89780256.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342014433.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
606491.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2949.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436319813.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22831874.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512241.08 |
| 应付管理人报酬 |
177291.35 |
| 应付托管费 |
35458.27 |
| 应付销售服务费 |
1727.51 |
| 应付税费 |
8039.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305295.88 |
| 负债合计 |
23871928.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435705710.72 |
| 所有者权益合计 |
412447885.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
436319813.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5794957.01 |
| 结算备付金 |
2941942.69 |
| 存出保证金 |
47431.44 |
| 交易性金融资产 |
520138214.77 |
| 股票投资 |
145422480.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374715734.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113778.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529036324.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16701000.0 |
| 应付证券清算款 |
2041771.3 |
| 应付赎回款 |
2660861.87 |
| 应付管理人报酬 |
207739.97 |
| 应付托管费 |
41548.01 |
| 应付销售服务费 |
1963.17 |
| 应付税费 |
22225.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312155.4 |
| 负债合计 |
21989264.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508299957.44 |
| 所有者权益合计 |
507047059.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
529036324.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4211024.85 |
| 结算备付金 |
1566339.0 |
| 存出保证金 |
76552.8 |
| 交易性金融资产 |
683469059.5 |
| 股票投资 |
175483324.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507985734.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5995690.88 |
| 应收利息 |
7682162.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6102.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703006932.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7730821.01 |
| 应付管理人报酬 |
292613.96 |
| 应付托管费 |
58522.8 |
| 应付销售服务费 |
3356.29 |
| 应付税费 |
26528.51 |
| 应付利息 |
-32744.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
84449265.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609848509.05 |
| 所有者权益合计 |
618557666.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
703006932.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203759004.49 |
| 结算备付金 |
11856263.91 |
| 存出保证金 |
37198.68 |
| 交易性金融资产 |
923464805.77 |
| 股票投资 |
67343623.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856121181.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13317209.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9532.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152444015.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12261.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
430853.03 |
| 应付托管费 |
86170.59 |
| 应付销售服务费 |
5814.3 |
| 应付税费 |
13082.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39374.64 |
| 负债合计 |
103679462.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045913355.63 |
| 所有者权益合计 |
1048764553.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152444015.54 |
