| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1621357.11 |
| 存出保证金 | 226958.37 |
| 交易性金融资产 | 2026196844.25 |
| 股票投资 | 2026196844.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7358.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199909.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2353289861.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1539067.04 |
| 应付赎回款 | 4836310.8 |
| 应付管理人报酬 | 2362965.14 |
| 应付托管费 | 393827.5 |
| 应付销售服务费 | 157980.96 |
| 应付税费 | 49.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1241418.48 |
| 负债合计 | 10531619.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4078156070.3 |
| 所有者权益合计 | 2342758241.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2353289861.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 432612765.39 |
| 结算备付金 | 2685491.53 |
| 存出保证金 | 585939.68 |
| 交易性金融资产 | 2302047386.24 |
| 股票投资 | 2302047386.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13337768.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4967045.83 |
| 应收申购款 | 57934.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2756294331.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.96 |
| 应付赎回款 | 2776052.33 |
| 应付管理人报酬 | 3397884.24 |
| 应付托管费 | 566314.03 |
| 应付销售服务费 | 181880.45 |
| 应付税费 | 64.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2805255.09 |
| 负债合计 | 9727456.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4388153695.98 |
| 所有者权益合计 | 2746566875.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2756294331.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282646768.71 |
| 结算备付金 | 2329615.27 |
| 存出保证金 | 699964.18 |
| 交易性金融资产 | 2458398998.06 |
| 股票投资 | 2447809292.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10589705.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149972379.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145097.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2894192822.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16.71 |
| 应付赎回款 | 1244754.45 |
| 应付管理人报酬 | 3728879.02 |
| 应付托管费 | 621479.82 |
| 应付销售服务费 | 195502.82 |
| 应付税费 | 120.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2271429.44 |
| 负债合计 | 8062182.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4789008410.23 |
| 所有者权益合计 | 2886130640.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2894192822.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270610177.94 |
| 结算备付金 | 10579650.33 |
| 存出保证金 | 1050598.38 |
| 交易性金融资产 | 3546820171.23 |
| 股票投资 | 3521460890.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25359280.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14060110.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2048655.5 |
| 应收申购款 | 571528.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3845740892.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15637973.15 |
| 应付赎回款 | 8109775.66 |
| 应付管理人报酬 | 4536356.24 |
| 应付托管费 | 756059.37 |
| 应付销售服务费 | 228310.78 |
| 应付税费 | 96.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2979998.95 |
| 负债合计 | 32248570.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5388312361.27 |
| 所有者权益合计 | 3813492321.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3845740892.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1338459685.04 |
| 结算备付金 | 305268959.68 |
| 存出保证金 | 4093604.07 |
| 交易性金融资产 | 3575920905.5 |
| 股票投资 | 3575920905.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 156414.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 570205.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5224469773.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 181149713.99 |
| 应付赎回款 | 18663629.25 |
| 应付管理人报酬 | 6749739.59 |
| 应付托管费 | 1124956.6 |
| 应付销售服务费 | 346785.76 |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112595.19 |
| 负债合计 | 210635902.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6357191843.22 |
| 所有者权益合计 | 5013833871.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5224469773.65 |
