| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 338.62 | 274.12 | 80.95% | 45.69 | 13.49% | -- | -- | 0.09 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 210.45 | 172.46 | 81.94% | 28.74 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 557.96 | 462.01 | 82.80% | 77.00 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 281.53 | 233.20 | 82.83% | 38.87 | 13.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 737.58 | 444.91 | 60.32% | 74.15 | 10.05% | 202.29 | 27.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 267.96 | 162.33 | 60.58% | 27.05 | 10.10% | 73.33 | 27.37% | -- | -- |
