| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7836 | 0.36% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7667 | 0.35% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1721 | 0.31% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1534 | 0.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4365 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3114 | 1.78% |
| 嘉合货币A | 0.2467 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1884345.26 |
| 存出保证金 | 57385.49 |
| 交易性金融资产 | 24233095.84 |
| 股票投资 | 20176306.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4056789.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19997378.09 |
| 应收证券清算款 | 10487.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51742915.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148707.28 |
| 应付管理人报酬 | 35687.74 |
| 应付托管费 | 8921.91 |
| 应付销售服务费 | 5855.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277552.72 |
| 负债合计 | 476725.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61672624.97 |
| 所有者权益合计 | 51266189.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 51742915.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40324973.65 |
| 结算备付金 | 2633332.57 |
| 存出保证金 | 47133.57 |
| 交易性金融资产 | 23157763.22 |
| 股票投资 | 23158533.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -770.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5454722.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71617925.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1241576.69 |
| 应付赎回款 | 74537.02 |
| 应付管理人报酬 | 47248.99 |
| 应付托管费 | 11812.23 |
| 应付销售服务费 | 7469.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143588.66 |
| 负债合计 | 1526232.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74487606.24 |
| 所有者权益合计 | 70091692.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 71617925.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6655210.46 |
| 结算备付金 | 3037050.68 |
| 存出保证金 | 23451.37 |
| 交易性金融资产 | 44983449.75 |
| 股票投资 | 24800110.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20183339.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33989951.83 |
| 应收证券清算款 | 83210.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88772324.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99293.07 |
| 应付赎回款 | 51472.0 |
| 应付管理人报酬 | 60957.02 |
| 应付托管费 | 15239.27 |
| 应付销售服务费 | 8754.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171878.11 |
| 负债合计 | 407593.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93760036.38 |
| 所有者权益合计 | 88364730.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 88772324.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5019705.61 |
| 结算备付金 | 2435176.22 |
| 存出保证金 | 34848.83 |
| 交易性金融资产 | 73235771.83 |
| 股票投资 | 23203725.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50032046.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39019232.88 |
| 应收证券清算款 | 803923.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120548688.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 890831.3 |
| 应付赎回款 | 1256970.05 |
| 应付管理人报酬 | 79002.17 |
| 应付托管费 | 19750.51 |
| 应付销售服务费 | 11021.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226609.6 |
| 负债合计 | 2484184.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118634958.78 |
| 所有者权益合计 | 118064503.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 120548688.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12921773.87 |
| 结算备付金 | 77161.19 |
| 存出保证金 | 60465.02 |
| 交易性金融资产 | 148321166.0 |
| 股票投资 | 16559766.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131761400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1718820.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163099386.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 123910.99 |
| 应付赎回款 | 111155.33 |
| 应付管理人报酬 | 113486.46 |
| 应付托管费 | 28371.63 |
| 应付销售服务费 | 15342.61 |
| 应付税费 | 6183.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 595919.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164005714.95 |
| 所有者权益合计 | 162503466.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 163099386.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 576309.59 |
| 结算备付金 | 1420933.84 |
| 存出保证金 | 21120.16 |
| 交易性金融资产 | 206813724.4 |
| 股票投资 | 908160.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205905564.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24510430.88 |
| 应收利息 | 2411865.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235754483.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2620965.76 |
| 应付管理人报酬 | 164520.5 |
| 应付托管费 | 41130.13 |
| 应付销售服务费 | 36215.46 |
| 应付税费 | 2518.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60122.85 |
| 负债合计 | 2934193.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232148132.81 |
| 所有者权益合计 | 232820290.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 235754483.32 |
