| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 488767.2 |
| 存出保证金 | 8489.06 |
| 交易性金融资产 | 128652151.63 |
| 股票投资 | 47820961.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80831190.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -87.52 |
| 应收证券清算款 | 1242844.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14208.0 |
| 应收申购款 | 799.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132975135.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12511337.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 319732.73 |
| 应付管理人报酬 | 77849.34 |
| 应付托管费 | 22242.64 |
| 应付销售服务费 | 3822.32 |
| 应付税费 | 2079.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208890.95 |
| 负债合计 | 13145954.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108429312.25 |
| 所有者权益合计 | 119829181.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 132975135.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3336444.43 |
| 结算备付金 | 462109.48 |
| 存出保证金 | 22415.31 |
| 交易性金融资产 | 196044017.53 |
| 股票投资 | 71237808.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124806209.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1882323.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 959897.6 |
| 应收申购款 | 1736.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202708945.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13620748.41 |
| 应付证券清算款 | 464458.54 |
| 应付赎回款 | 616169.66 |
| 应付管理人报酬 | 109348.2 |
| 应付托管费 | 31242.36 |
| 应付销售服务费 | 4630.13 |
| 应付税费 | 2552.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154411.16 |
| 负债合计 | 15003561.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171011616.91 |
| 所有者权益合计 | 187705384.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 202708945.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1839757.73 |
| 结算备付金 | 519702.17 |
| 存出保证金 | 22265.46 |
| 交易性金融资产 | 313135112.52 |
| 股票投资 | 116545443.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196589668.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28575.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315545413.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.32 |
| 应付赎回款 | 320299.5 |
| 应付管理人报酬 | 191045.26 |
| 应付托管费 | 54584.37 |
| 应付销售服务费 | 5476.94 |
| 应付税费 | 5132.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129272.05 |
| 负债合计 | 705822.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293415513.77 |
| 所有者权益合计 | 314839591.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 315545413.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9822721.52 |
| 结算备付金 | 33117009.12 |
| 存出保证金 | 154445.04 |
| 交易性金融资产 | 307247463.27 |
| 股票投资 | 135038833.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172208629.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3046607.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2069879.67 |
| 应收申购款 | 192468.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359650595.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7946591.79 |
| 应付管理人报酬 | 209254.22 |
| 应付托管费 | 59786.95 |
| 应付销售服务费 | 6034.48 |
| 应付税费 | 6932.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234956.46 |
| 负债合计 | 8463556.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317614274.32 |
| 所有者权益合计 | 351187038.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 359650595.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10282487.28 |
| 结算备付金 | 664547.27 |
| 存出保证金 | 53547.06 |
| 交易性金融资产 | 755368124.41 |
| 股票投资 | 288288602.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467079521.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | 116199.03 |
| 应收利息 | 6502295.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 782987335.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 700000.0 |
| 应付证券清算款 | 15.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 462660.75 |
| 应付托管费 | 132188.79 |
| 应付销售服务费 | 9311.49 |
| 应付税费 | 27606.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 1737982.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 736637462.19 |
| 所有者权益合计 | 781249352.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 782987335.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12447135.59 |
| 结算备付金 | 2801195.71 |
| 存出保证金 | 30705.46 |
| 交易性金融资产 | 690785726.8 |
| 股票投资 | 85255746.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 605529980.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28650149.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6570694.28 |
| 应收股利 | 74903.28 |
| 应收申购款 | 24300.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741384811.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2915154.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 423671.55 |
| 应付托管费 | 121049.02 |
| 应付销售服务费 | 8219.52 |
| 应付税费 | 29340.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66863.12 |
| 负债合计 | 3670085.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731085059.14 |
| 所有者权益合计 | 737714725.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 741384811.48 |
