景顺长城安泽回报一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334318.44元 |
| 本期利润 |
421255.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
954113.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0941元 |
| 期末基金资产净值 |
11097900.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74175.15元 |
| 本期利润 |
337031.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1062808.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
14040884.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
659194.21元 |
| 本期利润 |
117845.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
937073.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0658元 |
| 期末基金资产净值 |
15173625.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
592173.81元 |
| 本期利润 |
706918.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1199085.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
18318237.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1176813.62元 |
| 本期利润 |
1462704.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1204190.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
27601638.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125102.61元 |
| 本期利润 |
200599.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125132.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
25047583.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
