名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇… | 0.5117 | 1.83% |
西部利得港股通新机遇… | 0.5099 | 1.82% |
西部利得国企红利指数… | 1.8454 | 0.68% |
西部利得国企红利指数… | 1.9008 | 0.68% |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4778 | 1.96% |
西部利得天添金货币B | 0.4831 | 1.81% |
西部利得天添富货币A | 0.4141 | 1.71% |
西部利得天添金货币A | 0.4173 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3528 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10336924.64 |
1.利息收入 | 60893.74 |
存款利息收入 | 60893.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9884379.88 |
股票投资收益 | 9002231.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132930.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 749218.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20672875.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
390676.92 |
减:二、费用 | 3823731.08 |
1.管理人报酬 | 2907193.71 |
2.托管费 | 484532.25 |
3.销售服务费 | 238516.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193489.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14160655.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14160655.72 |
一、收入: | 49524121.71 |
1.利息收入 | 38545.53 |
存款利息收入 | 38545.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46785287.9 |
股票投资收益 | 46071158.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81486.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 632643.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2355371.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
344916.68 |
减:二、费用 | 2262071.16 |
1.管理人报酬 | 1732946.86 |
2.托管费 | 288824.43 |
3.销售服务费 | 134508.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105791.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47262050.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47262050.55 |
一、收入: | -223981247.98 |
1.利息收入 | 219068.94 |
存款利息收入 | 219068.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-188286621.18 |
股票投资收益 | -199756501.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31137.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11438743.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36874561.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
960865.81 |
减:二、费用 | 9983331.25 |
1.管理人报酬 | 7883664.5 |
2.托管费 | 1313944.14 |
3.销售服务费 | 543210.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242512.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-233964579.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-233964579.23 |
一、收入: | -68557251.95 |
1.利息收入 | 121620.86 |
存款利息收入 | 121620.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73196529.12 |
股票投资收益 | -82960878.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9764349.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4128333.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389322.5 |
减:二、费用 | 6166431.17 |
1.管理人报酬 | 4890587.78 |
2.托管费 | 815098.07 |
3.销售服务费 | 357606.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103138.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74723683.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74723683.12 |
一、收入: | 66495800.85 |
1.利息收入 | 571765.5 |
存款利息收入 | 182194.43 |
债券利息收入 | 200395.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44841972.37 |
股票投资收益 | 41762685.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1342909.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4422196.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20601049.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
481013.29 |
减:二、费用 | 15714941.52 |
1.管理人报酬 | 5945725.92 |
2.托管费 | 990954.37 |
3.销售服务费 | 73074.87 |
4.交易费用 | 8487836.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217343.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50780859.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50780859.33 |
一、收入: | -9421315.06 |
1.利息收入 | 438842.22 |
存款利息收入 | 96531.19 |
债券利息收入 | 153135.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13733995.84 |
股票投资收益 | 13740978.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1607798.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1600816.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23635671.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41518.08 |
减:二、费用 | 7569831.77 |
1.管理人报酬 | 2606812.17 |
2.托管费 | 434468.72 |
3.销售服务费 | 7026.24 |
4.交易费用 | 4411547.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109972.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16991146.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16991146.83 |
一、收入: | 83454667.68 |
1.利息收入 | 630903.18 |
存款利息收入 | 246410.62 |
债券利息收入 | 13689.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36817159.1 |
股票投资收益 | 34318545.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -129.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2498743.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45650093.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
356512.34 |
减:二、费用 | 9539200.84 |
1.管理人报酬 | 4089405.71 |
2.托管费 | 681567.54 |
3.销售服务费 | 0.42 |
4.交易费用 | 4552569.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215657.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73915466.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73915466.84 |