名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.3158 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3239.74 |
1.利息收入 | 2437.3 |
存款利息收入 | 2437.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
802.44 |
减:二、费用 | -2737.11 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -2737.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5976.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5976.85 |
一、收入: | -124841.65 |
1.利息收入 | 5336.24 |
存款利息收入 | 4622.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1382001.26 |
股票投资收益 | -1595076.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 146735.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66339.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1251823.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 469592.0 |
1.管理人报酬 | 231757.33 |
2.托管费 | 57939.3 |
3.销售服务费 | 2949.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 90363.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90363.15 |
6.其他费用 | 85129.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-594433.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-594433.65 |
一、收入: | -4717052.82 |
1.利息收入 | 242446.6 |
存款利息收入 | 83982.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7144888.16 |
股票投资收益 | 1859520.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5118685.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 166682.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12104387.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2204281.03 |
1.管理人报酬 | 1057806.38 |
2.托管费 | 264451.5 |
3.销售服务费 | 11730.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 640800.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 640800.14 |
6.其他费用 | 224734.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6921333.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6921333.85 |
一、收入: | -2831541.49 |
1.利息收入 | 237137.8 |
存款利息收入 | 79453.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6743526.11 |
股票投资收益 | 2937055.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3696617.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109852.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9812205.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1336532.84 |
1.管理人报酬 | 652122.16 |
2.托管费 | 163030.52 |
3.销售服务费 | 6901.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 393453.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 393453.07 |
6.其他费用 | 118228.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4168074.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4168074.33 |
一、收入: | 25098806.38 |
1.利息收入 | 24429366.93 |
存款利息收入 | 618334.51 |
债券利息收入 | 23691856.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9113870.91 |
股票投资收益 | -8003143.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1940150.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 829423.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9783310.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12836154.12 |
1.管理人报酬 | 4902743.51 |
2.托管费 | 1225685.94 |
3.销售服务费 | 44837.76 |
4.交易费用 | 2481012.54 |
5.利息支出 | 3908746.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3908746.23 |
6.其他费用 | 211437.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12262652.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12262652.26 |
一、收入: | -879989.32 |
1.利息收入 | 8941211.43 |
存款利息收入 | 487866.65 |
债券利息收入 | 8360858.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8646067.42 |
股票投资收益 | -8632402.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -214107.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200442.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1175133.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4279218.34 |
1.管理人报酬 | 2106133.94 |
2.托管费 | 526533.55 |
3.销售服务费 | 19280.75 |
4.交易费用 | 723227.74 |
5.利息支出 | 800124.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 800124.1 |
6.其他费用 | 80275.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5159207.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5159207.66 |