博时恒泽混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9359096.63元 |
| 本期利润 |
6376097.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2226758.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
170093166.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9023674.65元 |
| 本期利润 |
5037955.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2100876.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
258443891.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1809494.26元 |
| 本期利润 |
-22060185.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1548299.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
431867950.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5700661.56元 |
| 本期利润 |
-23473755.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1942766.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
622136047.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15639068.9元 |
| 本期利润 |
39387745.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14353722.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1028674892.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104298.29元 |
| 本期利润 |
9064248.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481239.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
1731365296.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
