长信稳健均衡6个月持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2963399.18元 |
本期利润 |
-2235328.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0592元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3676988.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
期末基金资产净值 |
28767676.35元 |
期末基金份额净值 |
0.9102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-809085.87元 |
本期利润 |
-102174.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2007456.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
期末基金资产净值 |
36754074.31元 |
期末基金份额净值 |
0.9697元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3560593.84元 |
本期利润 |
-3453436.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1376908.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
期末基金资产净值 |
42044773.46元 |
期末基金份额净值 |
0.975元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2292505.71元 |
本期利润 |
-1262120.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-355205.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
期末基金资产净值 |
53647029.0元 |
期末基金份额净值 |
1.0155元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1471908.57元 |
本期利润 |
1597075.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1661029.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
期末基金资产净值 |
48699973.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0404元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
175654.57元 |
本期利润 |
150255.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
149745.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
期末基金资产净值 |
38980389.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0039元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.39% |