| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201240838.28元 |
| 本期利润 | -178328967.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -481508057.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2478元 |
| 期末基金资产净值 | 1461720590.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98538361.58元 |
| 本期利润 | -19927060.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -341178718.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 1683700361.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142428281.9元 |
| 本期利润 | -703522516.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -332506621.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1577元 |
| 期末基金资产净值 | 1776545530.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87960371.59元 |
| 本期利润 | -475733876.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116896442.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0534元 |
| 期末基金资产净值 | 2071265755.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 782870168.27元 |
| 本期利润 | 836710758.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358924117.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1526元 |
| 期末基金资产净值 | 2711441994.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236811034.03元 |
| 本期利润 | 821542482.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199877802.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 5021405229.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.19% |
