广发聚鸿六个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5748929.94元 |
| 本期利润 |
-12733053.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17226686.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3512元 |
| 期末基金资产净值 |
31829943.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3241509.63元 |
| 本期利润 |
-5102861.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11306995.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.205元 |
| 期末基金资产净值 |
43835936.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3318263.18元 |
| 本期利润 |
-12927294.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7834567.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1222元 |
| 期末基金资产净值 |
56291037.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5478323.76元 |
| 本期利润 |
-8798012.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4974790.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
65672786.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1666910.58元 |
| 本期利润 |
4803992.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102544.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
87188228.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3267819.4元 |
| 本期利润 |
-409278.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3308139.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
149610002.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
