广发聚鸿六个月持有期混合E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-888529.72元 |
本期利润 |
-2014091.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2261元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2829169.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3436元 |
期末基金资产净值 |
5404935.46元 |
期末基金份额净值 |
0.6564元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-486879.6元 |
本期利润 |
-772303.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0822元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1775422.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1974元 |
期末基金资产净值 |
7218731.21元 |
期末基金份额净值 |
0.8026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-350773.76元 |
本期利润 |
-1573728.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.159元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1117213.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1155元 |
期末基金资产净值 |
8557634.8元 |
期末基金份额净值 |
0.8845元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-689220.07元 |
本期利润 |
-963497.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-662932.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0665元 |
期末基金资产净值 |
9465942.44元 |
期末基金份额净值 |
0.9489元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-170049.96元 |
本期利润 |
645495.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24584.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
期末基金资产净值 |
10781092.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0432元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-397410.74元 |
本期利润 |
-29921.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-400729.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
期末基金资产净值 |
19464560.5元 |
期末基金份额净值 |
0.998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |