名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1020107.89 |
1.利息收入 | 46216.89 |
存款利息收入 | 46216.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3066007.05 |
股票投资收益 | -3669186.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112480.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 490698.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1942831.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56850.79 |
减:二、费用 | 2089084.93 |
1.管理人报酬 | 1470763.68 |
2.托管费 | 245127.26 |
3.销售服务费 | 213385.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159808.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3109192.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3109192.82 |
一、收入: | 17906979.34 |
1.利息收入 | 20394.8 |
存款利息收入 | 20394.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4174883.8 |
股票投资收益 | 3778571.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111498.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 284814.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13668821.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42878.75 |
减:二、费用 | 1113982.3 |
1.管理人报酬 | 803385.29 |
2.托管费 | 133897.61 |
3.销售服务费 | 97269.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79429.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16792997.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16792997.04 |
一、收入: | -37757916.95 |
1.利息收入 | 47117.85 |
存款利息收入 | 47117.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27498517.72 |
股票投资收益 | -27914147.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59254.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 356375.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10327803.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21286.61 |
减:二、费用 | 2042939.8 |
1.管理人报酬 | 1477335.91 |
2.托管费 | 246222.6 |
3.销售服务费 | 139857.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179523.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39800856.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39800856.75 |
一、收入: | -22163136.47 |
1.利息收入 | 29369.1 |
存款利息收入 | 29369.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22459281.45 |
股票投资收益 | -22872683.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59132.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354269.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
250148.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16626.92 |
减:二、费用 | 1086805.9 |
1.管理人报酬 | 783500.16 |
2.托管费 | 130583.35 |
3.销售服务费 | 73620.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99101.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23249942.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23249942.37 |
一、收入: | 47520686.36 |
1.利息收入 | 658925.32 |
存款利息收入 | 197975.75 |
债券利息收入 | 312432.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40432528.25 |
股票投资收益 | 39767789.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24674.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 640064.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5757053.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
672179.18 |
减:二、费用 | 5195363.98 |
1.管理人报酬 | 2653230.01 |
2.托管费 | 442204.97 |
3.销售服务费 | 195413.59 |
4.交易费用 | 1737387.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167127.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42325322.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42325322.38 |
一、收入: | 37692635.88 |
1.利息收入 | 608040.5 |
存款利息收入 | 153457.56 |
债券利息收入 | 306065.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2707971.88 |
股票投资收益 | 2195357.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13845.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 498769.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34266081.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110541.97 |
减:二、费用 | 1974247.95 |
1.管理人报酬 | 1296329.63 |
2.托管费 | 216054.92 |
3.销售服务费 | 76807.55 |
4.交易费用 | 329454.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55601.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35718387.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35718387.93 |