| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160344942.85元 |
| 本期利润 | -86082516.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -179279872.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1324元 |
| 期末基金资产净值 | 1195625195.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8282338.16元 |
| 本期利润 | 104760626.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39561923.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 1514525679.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -367536551.96元 |
| 本期利润 | -526022270.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80504978.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 1573816800.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -283266534.92元 |
| 本期利润 | -241099542.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57696463.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 2110978930.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 383782664.22元 |
| 本期利润 | 481485417.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358173142.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1687元 |
| 期末基金资产净值 | 2582834054.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.63% |
