名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法优势产业混… | 1.0892 | 4.86% |
东方阿尔法优势产业混… | 1.1102 | 4.86% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7946 | 2.63% |
东方阿尔法精选混合C | 0.7702 | 2.62% |
东方阿尔法优选混合A | 0.6616 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -59603847.79 |
1.利息收入 | 28205.89 |
存款利息收入 | 28205.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47950376.12 |
股票投资收益 | -49347148.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 537569.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 859202.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12757727.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1076049.93 |
减:二、费用 | 9773451.5 |
1.管理人报酬 | 7847731.38 |
2.托管费 | 1307955.21 |
3.销售服务费 | 428637.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189127.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69377299.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69377299.29 |
一、收入: | -30480509.97 |
1.利息收入 | 11285.45 |
存款利息收入 | 11285.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62499008.65 |
股票投资收益 | -63311231.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 214229.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 597993.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31008584.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
998629.01 |
减:二、费用 | 5871311.9 |
1.管理人报酬 | 4613869.44 |
2.托管费 | 768978.18 |
3.销售服务费 | 390622.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97841.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36351821.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36351821.87 |
一、收入: | -188686072.73 |
1.利息收入 | 39168.63 |
存款利息收入 | 39168.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153877944.07 |
股票投资收益 | -151856846.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3565161.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1544063.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34927636.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80338.96 |
减:二、费用 | 12403678.18 |
1.管理人报酬 | 10261168.21 |
2.托管费 | 1710194.76 |
3.销售服务费 | 235732.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196550.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-201089750.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-201089750.91 |
一、收入: | -141775651.08 |
1.利息收入 | 23584.47 |
存款利息收入 | 23584.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146463462.79 |
股票投资收益 | -147955458.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432645.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1059350.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4629001.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35225.85 |
减:二、费用 | 5986317.39 |
1.管理人报酬 | 4992885.2 |
2.托管费 | 832147.57 |
3.销售服务费 | 63882.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97402.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-147761968.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-147761968.47 |
一、收入: | -13446935.56 |
1.利息收入 | 4340831.2 |
存款利息收入 | 983371.44 |
债券利息收入 | 2445858.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32854496.46 |
股票投资收益 | -39887650.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 419451.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6613702.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14803939.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262790.47 |
减:二、费用 | 15219032.31 |
1.管理人报酬 | 10881719.51 |
2.托管费 | 1813619.96 |
3.销售服务费 | 211972.59 |
4.交易费用 | 2184285.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127434.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28665967.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28665967.87 |
一、收入: | 51047144.6 |
1.利息收入 | 3490594.78 |
存款利息收入 | 953848.73 |
债券利息收入 | 1835035.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204717.65 |
股票投资收益 | -3747881.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 375981.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3167182.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47680687.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80580.38 |
减:二、费用 | 6096157.75 |
1.管理人报酬 | 4269744.05 |
2.托管费 | 711624.04 |
3.销售服务费 | 87206.48 |
4.交易费用 | 981348.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46234.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44950986.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44950986.85 |