西部利得基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
西部利得基金管理有限公司以( 下下称 “本公司”)所管理的西部利得量化
成长混合型发起式证券投资基金以( 下下称“西部利得量化成长混合”)参加了 广州尚品宅配家居股份有限公司以( 下下称“尚品宅配”,股票代码 300616)非
公开发行 A 股的认购。尚品宅配已于 2024 年 2 月 7 日发布《广州尚品宅配家居
股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。(
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将西 部利得量化成长混合获配尚品宅配非公开发行 A 股情况披露如下:
账面价值
总成本占
获配数量 占基金资 锁定
基金名 总成本以元) 基金资产 账面价值以元)
以股) 产净值比 期
净值比例
例
西部利得量 6 个
438,399 6,580,368.99 0.24% 5,032,820.52 0.18%
化成长混合 月
注:基金资产净值、账面价值为 2024 年 2 月 7 日数据。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2024 年 2 月 8 日
点击查看>>
附件