西部利得量化成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
64870723.74 |
存出保证金 |
11943943.22 |
交易性金融资产 |
5131121279.23 |
股票投资 |
5131121279.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
65674951.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41608454.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5806049011.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
70367746.59 |
应付赎回款 |
23472785.16 |
应付管理人报酬 |
5709967.59 |
应付托管费 |
475830.63 |
应付销售服务费 |
1661911.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7520801.03 |
负债合计 |
109209042.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
2785758194.44 |
所有者权益合计 |
5696839969.29 |
负债和所有者权益合计 |
5806049011.69 |
资产: |
银行存款 |
302966148.22 |
结算备付金 |
27949935.52 |
存出保证金 |
6931953.95 |
交易性金融资产 |
3324031322.92 |
股票投资 |
3324031322.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15283761.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2513790.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3679676913.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32203441.37 |
应付管理人报酬 |
4328120.61 |
应付托管费 |
288541.39 |
应付销售服务费 |
740923.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3967356.3 |
负债合计 |
41528383.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1763118463.93 |
所有者权益合计 |
3638148529.75 |
负债和所有者权益合计 |
3679676913.38 |
资产: |
银行存款 |
229203823.4 |
结算备付金 |
6726376.83 |
存出保证金 |
8396516.77 |
交易性金融资产 |
1401526220.79 |
股票投资 |
1401526220.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
35564263.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1159261.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1682576462.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2933064.21 |
应付管理人报酬 |
2162975.92 |
应付托管费 |
144198.38 |
应付销售服务费 |
139367.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3185427.63 |
负债合计 |
8565033.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
894551836.89 |
所有者权益合计 |
1674011429.64 |
负债和所有者权益合计 |
1682576462.92 |
资产: |
银行存款 |
165144931.76 |
结算备付金 |
23348855.19 |
存出保证金 |
5325409.07 |
交易性金融资产 |
1554103979.04 |
股票投资 |
1554103979.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39578277.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2282178.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1789783630.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35253398.65 |
应付赎回款 |
18224311.08 |
应付管理人报酬 |
2094012.73 |
应付托管费 |
139600.86 |
应付销售服务费 |
123658.53 |
应付税费 |
31372.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3048212.74 |
负债合计 |
58914567.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
833697279.34 |
所有者权益合计 |
1730869063.72 |
负债和所有者权益合计 |
1789783630.79 |
资产: |
银行存款 |
178658509.37 |
结算备付金 |
27036499.14 |
存出保证金 |
2123740.94 |
交易性金融资产 |
1971172522.44 |
股票投资 |
1971172522.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10903721.4 |
应收利息 |
36927.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2044020.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2191975941.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60337388.12 |
应付赎回款 |
3167650.15 |
应付管理人报酬 |
2739283.19 |
应付托管费 |
182618.87 |
应付销售服务费 |
76624.21 |
应付税费 |
9378.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205236.34 |
负债合计 |
71200252.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
918971587.91 |
所有者权益合计 |
2120775689.33 |
负债和所有者权益合计 |
2191975941.33 |
资产: |
银行存款 |
111193408.01 |
结算备付金 |
18641115.27 |
存出保证金 |
2473303.27 |
交易性金融资产 |
1608784458.99 |
股票投资 |
1608784458.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4016268.63 |
应收利息 |
31507.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21920993.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1767061055.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2685629.9 |
应付赎回款 |
11959850.6 |
应付管理人报酬 |
1963360.05 |
应付托管费 |
130890.65 |
应付销售服务费 |
29605.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238946.35 |
负债合计 |
19625547.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
725398645.8 |
所有者权益合计 |
1747435508.29 |
负债和所有者权益合计 |
1767061055.93 |