西部利得基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“西部利得量化成长混合”)参加了三力士股份有限公司(( 以下简称“三力士”,股票代码 002224)非公开发行 A 股
的认购。三力士已于 2024 年 2 月 29 日发布《三力士股份有限公司向特定对象发
行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。(
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将西部利得量化成长混合获配三力士非公开发行 A 股情况披露如下:
账面价值
总成本占
获配数量 占基金资 锁定
基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元)
(股) 产净值比 期
净值比例
例
西部利得
6 个
量化成长 4,988,123 20,999,997.83 1.01% 21,199,522.75 1.02%
月
混合
注:基金资产净值、账面价值为 2024 年 2 月 29 日数据。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2024 年 3 月 2 日
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