华泰柏瑞品质成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18446864.34元 |
| 本期利润 |
-12604905.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62502632.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4451元 |
| 期末基金资产净值 |
77920922.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3767589.97元 |
| 本期利润 |
-134051.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54664038.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3601元 |
| 期末基金资产净值 |
97149517.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39421528.46元 |
| 本期利润 |
-39606451.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58123074.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.357元 |
| 期末基金资产净值 |
104699272.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34001947.34元 |
| 本期利润 |
-17905213.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38338407.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
131933534.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7300616.93元 |
| 本期利润 |
-24860492.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24378405.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1315元 |
| 期末基金资产净值 |
161043122.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1265177.09元 |
| 本期利润 |
28969186.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1349820.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
195993572.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.17% |
