| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 669926.35 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4075321883.51 |
| 股票投资 | 3772332358.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 302989524.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1432830993.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 109732.07 |
| 应收申购款 | 5866.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5674590673.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15135639.43 |
| 应付管理人报酬 | 5763578.78 |
| 应付托管费 | 960596.46 |
| 应付销售服务费 | 618599.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120184.14 |
| 负债合计 | 22598598.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8904439342.48 |
| 所有者权益合计 | 5651992074.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 5674590673.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 465692182.13 |
| 结算备付金 | 663290.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4369906298.89 |
| 股票投资 | 4338427019.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31479279.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2149548865.42 |
| 应收证券清算款 | 58069372.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5856558.59 |
| 应收申购款 | 107250.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7049843817.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7726004.45 |
| 应付管理人报酬 | 8694273.74 |
| 应付托管费 | 1449045.61 |
| 应付销售服务费 | 754528.37 |
| 应付税费 | 313.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 18743180.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9984711369.82 |
| 所有者权益合计 | 7031100637.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 7049843817.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1853384543.86 |
| 结算备付金 | 810253793.6 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5443048412.1 |
| 股票投资 | 5412752052.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30296359.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3124170.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121011.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8109931931.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10739143.77 |
| 应付管理人报酬 | 10420673.31 |
| 应付托管费 | 1736778.86 |
| 应付销售服务费 | 898510.02 |
| 应付税费 | 489.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 23915595.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11169672295.7 |
| 所有者权益合计 | 8086016336.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 8109931931.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3184817609.94 |
| 结算备付金 | 505166821.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5729287045.66 |
| 股票投资 | 5729287045.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 19134440.0 |
| 应收申购款 | 57916.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9438463833.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21821075.76 |
| 应付赎回款 | 10079097.54 |
| 应付管理人报酬 | 11488275.19 |
| 应付托管费 | 1914712.54 |
| 应付销售服务费 | 972419.37 |
| 应付税费 | 163.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139386.78 |
| 负债合计 | 46415130.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12199210700.6 |
| 所有者权益合计 | 9392048702.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 9438463833.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1377862820.36 |
| 结算备付金 | 500081369.86 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9115174110.58 |
| 股票投资 | 8043141637.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1072032473.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1300000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30269989.21 |
| 应收股利 | 1800664.0 |
| 应收申购款 | 167219.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12325356173.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15924018.34 |
| 应付托管费 | 2654003.05 |
| 应付销售服务费 | 1350356.44 |
| 应付税费 | 17.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 20068395.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14976006095.6 |
| 所有者权益合计 | 12305287778.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 12325356173.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2028101642.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9323000844.65 |
| 股票投资 | 6851370844.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2471630000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2900000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22738511.86 |
| 应收股利 | 3207546.13 |
| 应收申购款 | 194002.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14277242547.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116221719.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17196341.32 |
| 应付托管费 | 2866056.89 |
| 应付销售服务费 | 1461177.21 |
| 应付税费 | 83123.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66867.88 |
| 负债合计 | 137903586.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14928195954.8 |
| 所有者权益合计 | 14139338961.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 14277242547.8 |
