南方兴润价值一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160444714.71元 |
| 本期利润 |
-192534358.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-724300975.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3739元 |
| 期末基金资产净值 |
1212889562.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29287701.73元 |
| 本期利润 |
-45258533.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-662838352.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3037元 |
| 期末基金资产净值 |
1519530192.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-386137660.19元 |
| 本期利润 |
-298102785.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-699804557.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2877元 |
| 期末基金资产净值 |
1745089525.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-290384068.69元 |
| 本期利润 |
-181182964.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-649395313.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2495元 |
| 期末基金资产净值 |
1990889004.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-477643038.5元 |
| 本期利润 |
-577222997.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-579715369.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1818元 |
| 期末基金资产净值 |
2608181599.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78218918.91元 |
| 本期利润 |
-172553243.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173578937.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
3002929615.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.46% |
