| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66599061.51元 |
| 本期利润 | -73265297.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -691371241.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5215元 |
| 期末基金资产净值 | 634431521.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16798051.88元 |
| 本期利润 | -7800602.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -477856188.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4695元 |
| 期末基金资产净值 | 540005116.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -322317859.95元 |
| 本期利润 | -373996889.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -73.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -49.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -316054579.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4936元 |
| 期末基金资产净值 | 324245226.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -228069648.13元 |
| 本期利润 | -216581033.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -199898622.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2662元 |
| 期末基金资产净值 | 551113312.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66321892.88元 |
| 本期利润 | 79694520.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3177929.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 810797163.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.39% |
