华宝安益混合型证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 30 日


华宝安益混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华宝安益混合型证券投资基金

基金简称 华宝安益混合

基金主代码 011375

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝安益混合
型证券投资基金基金合同》、《华宝安益混合型证券投资基金招募说
明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】35 号

基金募集期间 从 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 9 月 27 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 534

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,364,749.04

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

8,174.06

民币元）

有效认购份额 200,364,749.04

利息结转的份额 8,174.06

募集份额（单位：份）

合计 200,372,923.10

认 购 的 基 金 份 额 0

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0%

购本基金情况 其他需要说明的事

项 -

其中：募集期间基金管 认 购 的 基 金 份 额 28,715.78

理人的从业人员认购 （单位： 份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0143%


华宝安益混合型证券投资基金基金合同生效公告

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2021 年 9 月 29 日

认的日期
注:（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为 0 至 10 万份（含）；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份（含）。
3. 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或客户服务电话（400-700-5588、400-820-5050、021-38924558）查询交易确认情况。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2021 年 9 月 30 日
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