博时恒元6个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2570278.7 |
存出保证金 |
71608.63 |
交易性金融资产 |
105210924.25 |
股票投资 |
29500381.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
75710543.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19297623.85 |
应收证券清算款 |
198229.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131109067.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1460962.22 |
应付赎回款 |
105112.13 |
应付管理人报酬 |
88504.68 |
应付托管费 |
22126.15 |
应付销售服务费 |
21940.89 |
应付税费 |
270.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310888.7 |
负债合计 |
2009805.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
145595455.59 |
所有者权益合计 |
129099262.32 |
负债和所有者权益合计 |
131109067.88 |
资产: |
银行存款 |
2519289.42 |
结算备付金 |
1382016.11 |
存出保证金 |
60736.96 |
交易性金融资产 |
157234223.99 |
股票投资 |
37750082.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
119484141.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2999505.21 |
应收证券清算款 |
767515.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49960.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
165013247.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7002192.89 |
应付证券清算款 |
32601.29 |
应付赎回款 |
175586.69 |
应付管理人报酬 |
105683.8 |
应付托管费 |
26420.94 |
应付销售服务费 |
26804.29 |
应付税费 |
3.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270827.73 |
负债合计 |
7640121.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
165857044.76 |
所有者权益合计 |
157373125.67 |
负债和所有者权益合计 |
165013247.13 |
资产: |
银行存款 |
2767467.25 |
结算备付金 |
3325953.17 |
存出保证金 |
34781.59 |
交易性金融资产 |
143994720.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
143994720.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23792932.49 |
应收证券清算款 |
14135.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173929989.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
190660.83 |
应付管理人报酬 |
118961.83 |
应付托管费 |
29740.45 |
应付销售服务费 |
30132.52 |
应付税费 |
4285.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187509.5 |
负债合计 |
561290.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
180308605.67 |
所有者权益合计 |
173368699.22 |
负债和所有者权益合计 |
173929989.89 |
资产: |
银行存款 |
13784762.24 |
结算备付金 |
5639519.88 |
存出保证金 |
29591.94 |
交易性金融资产 |
223915894.43 |
股票投资 |
44853924.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
179061969.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19500000.0 |
应收证券清算款 |
240929.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
263110698.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5001375.32 |
应付证券清算款 |
8707200.7 |
应付赎回款 |
5964762.65 |
应付管理人报酬 |
169139.35 |
应付托管费 |
42284.84 |
应付销售服务费 |
44524.87 |
应付税费 |
3897.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206992.88 |
负债合计 |
20140178.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
240050887.29 |
所有者权益合计 |
242970519.96 |
负债和所有者权益合计 |
263110698.32 |
资产: |
银行存款 |
4686226.65 |
结算备付金 |
5002372.68 |
存出保证金 |
132919.83 |
交易性金融资产 |
312396922.12 |
股票投资 |
16072009.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
296324912.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10900000.0 |
应收证券清算款 |
1413971.83 |
应收利息 |
2769597.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
337302010.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1139698.63 |
应付管理人报酬 |
219329.56 |
应付托管费 |
54832.41 |
应付销售服务费 |
57057.38 |
应付税费 |
9072.17 |
应付利息 |
10880.51 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54300.0 |
负债合计 |
23404886.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
314862054.43 |
所有者权益合计 |
313897124.03 |
负债和所有者权益合计 |
337302010.63 |
资产: |
银行存款 |
4689258.56 |
结算备付金 |
1937807.66 |
存出保证金 |
64171.61 |
交易性金融资产 |
879398534.26 |
股票投资 |
90398540.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
788999994.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25000000.0 |
应收证券清算款 |
64034470.11 |
应收利息 |
6248102.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
981372344.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
170300000.0 |
应付证券清算款 |
25000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
516337.25 |
应付托管费 |
129084.28 |
应付销售服务费 |
151372.27 |
应付税费 |
29659.15 |
应付利息 |
15513.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37115.37 |
负债合计 |
196352880.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
783243123.9 |
所有者权益合计 |
785019464.5 |
负债和所有者权益合计 |
981372344.93 |